2017.09.17
一、周計劃完成情況
1、梳理并完善存量私募基金募集托管檔案材料5份
2、結(jié)合實操工作學(xué)習(xí)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)財務(wù)管理子系統(tǒng)
3、結(jié)合實操梳理托管系統(tǒng)操作流程重點要點
二、完成情況
1、檔案材料整理2套
2、系統(tǒng)操作結(jié)合實操進行碎片化記錄
三、分析未完成原因
1、檔案材料內(nèi)容較為專業(yè)，初次接觸須花較多的時間理解吸收，故未完成計劃
2、未接觸到實操部分的系統(tǒng)操作暫未掌握
3、計劃常常被臨時性事務(wù)打斷，如托管戶的開銷戶：屬于臨時性、重要而緊急的工作，均須及時完成，但占用時間較多，導(dǎo)致計劃無法按時完成。
四、分析已完成的原因
注重輸出，及時將學(xué)到的內(nèi)容完整記錄
五、行動建議
1、明確每個階段的重點，非重點但也須學(xué)習(xí)的內(nèi)容可放至下階段開展
2、計劃須打提前量，將臨時性工作考慮進去
六、下周計劃
1、梳理并完善存量私募基金募集托管檔案材料：補充完整日期編號等信息，通知相關(guān)人員補齊蓋章件
2、完成季度收息體統(tǒng)操作：陸續(xù)收集指令，21日前完成錄入，21日完成劃款
3、結(jié)合實操梳理托管系統(tǒng)操作流程要點：劃款系統(tǒng)，財務(wù)管理系統(tǒng)
4、梳理已結(jié)束業(yè)務(wù)，與客戶經(jīng)理溝通銷戶事宜
