投資行業(yè)里最大的魅力在于不對(duì)稱(chēng)性，即你所看到的，認(rèn)知的和背后的真實(shí)差距決定了你的投資能走多遠(yuǎn)。拋開(kāi)其他層面不談，共同富裕是改革開(kāi)放以來(lái)最大的一次政治調(diào)整，加速了周期的前進(jìn)，反過(guò)來(lái)說(shuō)這是一個(gè)存量博弈的周期。我多次強(qiáng)調(diào)新舊周期轉(zhuǎn)化下，你的投資策略轉(zhuǎn)變的重要性。
在投資的角度下，如何抓住這個(gè)轉(zhuǎn)換期下的具備爆發(fā)力的公司？譬如十年前的Facebook，三年前的特斯拉等。至上而下的角度多么重要，很多人還在糾結(jié)地產(chǎn)，保險(xiǎn)，家電等的估值如何便宜，我可以明確的說(shuō)舊周期的代表已經(jīng)在走目前看不到底部的下降趨勢(shì)，不過(guò)多闡述，你有自己的認(rèn)知。
至于新周期下最大的爆發(fā)機(jī)會(huì)，個(gè)人認(rèn)為會(huì)在人-房-車(chē)-行打通下的軟硬一體的超級(jí)跨國(guó)公司，這其中包括譬如AIOT下的萬(wàn)物互聯(lián)，譬如XR下的超虛擬現(xiàn)實(shí)，譬如健康運(yùn)動(dòng)生態(tài)下的設(shè)備等等，你可以找到這個(gè)巨頭，以這個(gè)巨頭為支點(diǎn)，構(gòu)建一套自上而下的投資組合，涵蓋上下游的公司。舉個(gè)簡(jiǎn)單的，以facebook，英偉達(dá)為代表的XR的組合，以小米為代表的AIOT,XR的組合，當(dāng)然組合需要你去研究構(gòu)建，但支點(diǎn)有了，阿基米德曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，給我一個(gè)支點(diǎn)我能撬起整個(gè)地球。同樣，新周期下，你能找到最重要的支點(diǎn)，你已經(jīng)贏了90%。
思維方式不在一個(gè)頻道上講投資太難，行為金融學(xué)背后是人性，你天天想贏，你確定你能控制人性？
目前國(guó)內(nèi)，我能看到的具備這種大爆發(fā)的公司，只有梁廠，至于當(dāng)下的股價(jià)，不做評(píng)論，你可以用股價(jià)論英雄，我們有時(shí)間，時(shí)間站在梁廠這邊。
