A股7月03日早盤 ??市場情緒依舊做多氛圍持續回暖
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朋友們早上好，時間是7月03日星期一。上個交易日，三大指數小幅低開，隨后鋰電池、光伏等新能源賽道新技術紛紛大漲拉升股指，午后CPO、算力等AI分支沖高，創業板、深成指雙雙收漲超1%。滬深兩市成交額9186億，放量536億。1）鋰電池板塊表現突出，其中復合集流體板塊強勢領漲，英聯股份5天3板，雙星新材6天3板，沃格光電、勝利精密、寶明科技、東尼電子漲停，東威科技大漲13%。此前萬順新材公告，全資子公司廣東萬順科技于近日獲得了客戶首張復合銅箔產品訂單，標志著復合銅箔技術進一步落地。2）磷酸鐵鋰為代表的正極材料方向同樣大幅走強，德方納米、紅星發展、豐元股份、湘潭電化、萃華珠寶等多股漲停，鋰電池板塊龍頭股寧德時代總市值重回萬億元上方。消息面上，據多位知情人士透露，特斯拉國產 Model 3 改款車型將采用寧德時代的 M3P 新型磷酸鐵鋰電池。
3）機器人及減速器板塊熱度高漲，襄陽軸承3連板，巨輪智能2連板，林州重機3天2板，昊志機電、拓邦股份、咸亨國際、中大力德、精工科技等漲停，迦南科技、漢宇集團大漲超10%。2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦，本次大會現場將有二十余款機器人共同亮相，多款為首發首秀。4）光通信板塊午后展開積極反彈，疊加股權轉讓概念的華脈科技6連板，共進股份、青山紙業、五方光電漲停，九聯科技、飛利信、新易盛大漲超10%。山西證券表示，光模塊是光通信產業鏈的重要組成部分，目前市場規模約百億美元。5）近期軍工表現持續回暖，通達股份、撫順特鋼漲停，國科軍工大漲12%，華力創通、佳緣科技、盟升電子、鴻遠電子等漲幅靠前。
回到上周的盤面上來看近期市場延續性最好的方向無疑仍是機器人。從減速器的指數來看，近期連續持續高角度上上漲，而中馬傳動，南方精工，中大力德，襄陽軸承，巨輪智能等前排個股保持強趨勢上漲模式。從上漲邏輯來看，本輪機器人行情主要受到在即將召開的人工智能特斯拉等巨頭公司新品展示的預期博弈。那么本次人工智能大會所展示的產品功能是否超預期或將決定本輪機器人行情的延續性。
不過從近期的盤面走勢來看，毫無疑問當前機器人概念仍處于波段主升行情之中，在前期個股出現趨勢抱團出現松動以前，本輪機器人行情大概率有望延續。不過需要注意的是，連續機器人概念股連續放量上漲后，短線或面臨著分歧整理的局面，因此對于機器人方向而言，后續仍可持續留意兩大方向，其一是高標分歧整理后的右側右側轉強機會，其二是產業鏈一些被新晉挖掘細分的后排補漲機會。
近日A股擬減持規模較之前有所增多，三只松鼠股東擬減持不超6%公司股份，南興股份實際控制人林旺南及一致行動人擬減持不超過3.79%；皖儀科技、德明利將迎來超三成以上解禁；6月樓市供應翹尾成交再降，30城環比下挫9%；歌爾股份上半年凈利潤同比預減76%-84%；1—5月份我國智能手機產量4.16億臺，同比下降8.5%；賽力斯6月銷量18754輛，同比下降27.04%；離岸人/民/幣兌美元一度跌破7.28關口。
外匯方面，人/民/幣大幅貶值空間或有限，匯率波動對股市的制約有望減弱。央媽二季度貨政委員會例會中，對于匯率的表述為“綜合施策、穩定預期，堅決防范匯率大起大落風險”，表明近期人/民/幣匯率的波動引起了央媽的關注。6月30日，央媽主管的《金融時報》發文表示，“人/民/幣匯率穩定有堅實的基本面支撐，下半年人/民/幣匯率有望繼續在合理均衡水平上保持基本穩定”。近幾個交易日，A股走勢與匯率市場波動相關性減弱，外資也未出現大幅凈流出現象，反映市場對匯率波動表現有所鈍化。鑒于當前市場的匯率預期相對穩定，央媽匯率政策工具箱仍充足，人/民/幣進一步大幅貶值空間或有限，匯率波動對A股制約有望減弱。
下面再看看題材個股機會：1、人工智能:7月上旬，AI方向至少還有好幾件大事：①、7月7日的華為云開發者大會②、7月6日-7月8日在上海舉辦的世界人工智能大會，規模很大，很多大模型和行業大咖都會參加。這兩件大事，都還有幾天的時間窗口期，有一定預期差在，只不過AI方向很多個股趨勢都走壞了，對選股的要求比較高。主要會考慮三個因素：一、本輪調整幅度較小。二、國產替代、自主可控。三、有中報預期。而同時符合這三個點，首先想到的就是多次提到的cpo。
2、賽道:主線分歧后資金去做低位過渡，所以賽道集體受益，目前主要炒作的是以pet銅箔等為代表的賽道新技術，這個之前炒作過的，相信大家都不陌生。另外應用端重點關注游戲，業績最先落地，后邊半年報應該有刺激。
市場或將重回上行軌道。經濟與盈利數據的同比回升將是市場上行的核心動力，當前整體經濟與盈利仍然處于修復的初期，尤其是盈利數據的改善才剛剛開始。未來我們有望看到經濟與盈利的進一步好轉，在經歷了前期由于業績壓力、政策預期以及交易集中帶來的階段性調整之后，市場或將重回上行軌道。
市場或仍將回歸景氣主線，建議關注三個方向。展望未來，主題可能仍會反復表現，但不再會一枝獨秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關注有望演變為市場主線的AI與“/中/特./*/.估/.”之外，也應開始考慮左側布局經濟復蘇相關的方向。配置方向一：數字經濟+AI；配置方向二：左側布局經濟復蘇相關方向；配置方向三：“/中/特./*/.估/.”。
002553南方精工（/非/薦/股/）：炒作機器人方向，和國內頭部兩家減速機廠商合作開發新型減速機；相關樣品已送至美國特斯拉，試驗結果良好，獲得較高認可。消息面上，特斯拉人形機器人等將亮相世界人工智能大會。流通市值46.58億，全天成交19.24億，換手率依然高達41.90%。龍虎榜前五買家共買入1.84億，占比9.54%，其中三大機構分別買入4820萬、4777萬、3454萬。
300308中際旭創（/非/薦/股/）： cpo的中軍，上周五雖沖高回落，可能是被搶單小作文影響了，但如果繼續看好cpo，就沒有理由不看好300308中際旭創，關注20日線上方的低吸機會，不要追漲。
603300華鐵應急（/非/薦/股/）：公司與華為云計算技術有限公司在深圳正式簽署全面合作協議，雙方在全球范圍內就數字化轉型、管理咨詢、云計算、大數據、物聯網等領域展開全面合作，以共同推動雙方業務發展。為共同打造設備租賃行業數字化新體驗，給用戶帶來更多的便利和更好的體驗；同時豐富完善華鐵應急和華為云的生態伙伴鏈，給雙方業務帶來更多的機會與價值，雙方將在數字化轉型、數據治理及數據底座建設、公有云、聯合市場推廣和聯合人才培養等領域積極開展深入合作，共同建設面向未來的設備租賃行業數字化能力體系。
300494盛天網絡（/非/薦/股/）： 網絡游戲+數字經濟，大趨勢走法，本輪新高后連續調整，上周兩連陽止跌企穩，如果板塊回暖這種票大概率還是要反包新高，明天上周五的啟動點附近低吸（23.2元附近），高開不追等回踩
300503昊志機電（/非/薦/股/）：炒作的是機器人方向，數控機床核心功能部件及機器人核心功能部件制造商，擁有諧波減速器。驅動力：《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》印發。（機器人承接了人工智能炒作的資金）流通市值43.25億，全天成交14.68億，換手率放大到35.91%。龍虎榜前五買家共買入1.6億，占比10.92%，其中3大機構分別買入2684萬、2477萬、2321萬。
000678襄陽軸承（/非/薦/股/）：機器人方向也沒有核掉，連板情緒這里把襄陽軸承推上板，身位上和華脈科技有差距，如果華脈斷板預期，他有望卡位。
002261拓維信息（/非/薦/股/）： 華為+算力/服務器，目前正在箱體震蕩中，只要箱體不跌破，后面仍可能繼續新高，綠盤低吸，今天能低開回踩箱體下沿最佳，破箱體下軌賣出
300002神州泰岳（/非/薦/股/）：《逆水寒》大幅超預期，估計DAU 3500~4000萬（僅次于王者），首月流水估計20億級別，上線至今該游戲維持免費榜第1位，該游戲首次實現主流中重度游戲品類的大規模AI玩法應用，AI深度貫穿游戲各個玩法和流程，或為AI+游戲玩法創新提供成功經驗。神州泰岳擁有自主研發的NLP開發平臺、運行平臺、智能客服系列產品，并在此基礎上通過長期的實踐積累了豐富的行業能力和創新應用。在政務大數據領域通過語義結構化能力、場景賦能、獨立創新應用3種方式可以為政府提供諸如專題數據庫、智能快報等應用。
603042華脈科技（/非/薦/股/）： 周五早盤分歧節點開板，這個板是可以考慮打回封的，盤前也說了輕倉試錯，預估下個交易日還有溢價，連板看情緒。
綜合來看，基本面看，目前人/民/幣貶值逼近歷史極值，持續貶值空間不大，后市有望空翻多，緩解市場流動性緊張。而市場走勢方面，大盤指數在觸底反彈、形成底部盤整之后，周五又以大陽線信號成功向上突破盤整，加上板塊行情多日連續走強，市場交易情緒得到極大恢復；市場后市有望出現加速上漲勢頭。
機會方向上，中線角度看，預計后市市場最強熱點，仍是今年以來市場認可度高、成長性預期最好的數字科技和新能源車相關產業鏈題材。短線角度看，可重點關注近期率先起漲、有向上突破信號的軍工和大消費題材，以及科技股和新能源車題材中的細分龍頭熱點板塊。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發?。?！ ?2023.07.03.
