? ? ? ?自2014年7月來到公司已2年半了，經歷了公司的輝煌和困境，我也從一個女孩變成了媽媽。心中還是有很多感慨的，一直以來只是盡職盡責的工作著，從一個職位轉到另一個職位，總覺得只要做好本職工作就可以了，直到去年擔任出納一職，我才慢慢了解按部就班的工作是遠遠不夠的，做事要有效率更要有目標。

? ? ? ?今年我希望我能突破自我，做一個有目標有擔當的人，今年我給自己下的目標是進入管理層，為自己的未來奮斗，為公司的發展拼搏。目前財務部就兩個人，這是一個考驗也是一個機遇，在新的一年里我會更加努力。作為出納，我要在收付、監督、管理、反映四個方面完善自己的職責,在不斷改善工作方式的同時，順利完成如下工作：

1. 現金業務 嚴格按照財務人員的相關制度和條例，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額是否一致，調配資金，確保資金合理支付，如每筆報銷的單據簽字是否完整，發票是否齊全，金額是否在規定范圍內；

2．銀行業務 了解每筆資金的來源與用途及記錄每位顧客的資金情況，確保客戶發貨的及時性及余額的準確性，如哪家客戶什么時候到款，到款多少，發貨多少，還剩多少款，或者還欠多少款，需業務員及時追回款項；

3.開具發票，確保每張發票的準確性及購買發票，確保開票的及時性，如哪家單位發了多少錢的貨，是否對公到款，對公到款金額是多少，另外高開的有沒有付稅金，對公走賬多少；

4. 各賬本資金流水的及時記錄，如每天的付款明細及到款明細的登錄，做到每筆款項可查詢，確保各賬戶余額與實際一致；

5.本職工作 對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據及合同。

? ? ? ?另外，身居財務部，我希望我的未來不僅僅是一個出納，今年我要：

1.盡快了解用友軟件，學會制作會計憑證，提高自身業務能力，認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行的建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

2. 學會成本費用控制，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；

3.發揮協調功能，對于職責外的工作，要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進；

4.發揮主觀能動性 財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

? ? ? ?本周我在完成本職工作的同時，努力學習，協助本部門完成1月份月結工作。

? ? ? ?2017年公司任務很重，壓力也很大，我們財務部將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展做出更大的貢獻。