A股3月08日晨會紀要 熱點題材分散，短線操作難度偏大。
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朋友們，今天是3月8日 星期三。（祝愿所有女神，女神節快樂）。上個交易日，三大股指早盤分化，滬指一度創出年內新高，深成指、創業板指則低開低走，中字頭板塊午后走弱拖累滬指震蕩下行，三大股指全線收跌超1%。滬深兩市成交額9327億，較前日縮量182億。1）基建板塊逆勢走強，三和管樁錄得4天2板，新城市尾盤封20CM漲停，中設股份、瑞和股份、海螺新材漲停。基建仍是穩增長的重要抓手，2023年擬新增專項債3.8萬億，從前倆月的發行節奏看，與2022年基本相當。2）油氣板塊盤中表現不俗，藍科高新3天2板，海越能源漲停，中國海油、中晟高科、中曼石油、石化油服、中國石化漲幅靠前。
滬指在突破并站穩3300點整數關口后，市場并未形成一致性預期而加速上攻，資金分歧依舊明顯。而受量能壓制，熱點題材持續性一般，市場整體賺錢效應不明顯，資金依舊處于觀望。在當前中期震蕩上行的格局中，指數或仍有反復，需多些耐心。當然，短期如大盤仍能收于5日均線上方，則上行趨勢未改，可繼續謹慎看多。相對而言，創業板指回踩半年線確認支撐后，帶動中小盤股反復活躍，如能在此位置企穩反彈，后市有望帶領市場迎來一波強勢上攻。晚間市場出現三大消息
一、機構改革方案出臺
昨晚機構改革方案正式出臺，這個在市場預期之中，因為每5年都要進行一次改革,主要還是為了適應現代經濟的發展,這里要注意幾個影響股市的重點:
1、組建科學技術部
科技興國，科技是關鍵，組建科學技術部能夠集中精力攻堅核各種新技術，自主可控，對芯片半導體等核心技術有一定的利好支撐。
2、組建國家數據局
負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，由國家發展和改革委員會管理。今年提到最多的就是數字經濟，組建國家數據進一步說明大數據、東數西算、國資云、信創等行的重要性，對這些板塊也是利好。
【點評】：組建國家數據局，一方面是提高國家對數據交易體制機制建設，以及數據基礎設施建設的支持力度，用專業化的部門來推動數據產業發展，另一方面是通過高權限部門的方式，打通數據鏈路，實現數據整合。將對大數據基礎產業，包括數據的收集、存儲、處理、清洗、預標注等產業產生積極推動作用，對數據應用層面的大數據產業和人工智能產業發展產生積極影響。迅游科技，創意信息等。
3、中國證券監權管理委員會調整為國務院直屬機構
中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構，統一負責公司(企業)債券發行審核工作。這是將原來的證監會升級了，說明上面開始審視證券市場，但同時大家也要注意兩點，一是后期新股發行還將加速，對整個大盤都是利空;二是保護中小投資者利益劃歸到了金融監督管理總局，以后大家虧錢就不要找證監會了!
4、知識產權管理局調整為國務院直屬機構
【點評】：這個有點超預期利好，說明上面重視知識產權了!創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。隨著新一輪技術變革的加快和經濟全球化深入發展，知識產權作為國家發展戰略性資源和國際競爭力核心要素的作用更加凸顯，世界各國均積極出臺并實施強勁的知識產權保護政策措施，通過高標準的知識產權保護和高效益的知識產權運用，更好地釋放和激發國家創新發展的動力，提升國家的全球影響力和輻射力。中國出版，新華網等。
二、住建部:讓人民群眾放心地購房 放心的住房 老舊小區加裝電梯、充電樁等
住建部昨天再次喊話讓大家放心購房
房地產已經經過了多輪刺激，房價不會暴漲暴跌了，爛尾樓事件也告一段落，但如果是買房投資的話，就沒有必要了，因為人口減少;這條消息對房地產板塊影響不大，對房地產利好已經有免疫力了，但對加裝由梯這塊應該有一個刺激。
點評：春節后銷售復蘇明顯、土地市場回溫、房企融資也逐漸修復，高層對房地產的支持態度愈發明確，放松政策頻出，我們認為今年樓市“金三銀四”可期，房地產板塊將迎來銷售復蘇和政策放松的共振。看好三條主線：①久經考驗的優質房企；②接近“上岸”的困境反轉型標的；③受地產拖累的物業板塊。核心推薦越秀地產、保利發展、招商積余。
三、美聯儲釋放鷹派信號 美股大跌
美聯儲主席鮑威爾表示，如果有必要，美聯儲準備加快加息步伐。受此影響，美股三大股指全線大跌，人民幣對美元大幅貶值，現在再次面臨了的關口，相反美元指數大幅上漲超過1.2%，這些對A股市場影響都很大。
詳情：美聯儲主席鮑威爾釋放鷹派言論表示，如果有必要，美聯儲準備加快加息步伐。美股三大指數收盤均跌超1%，道指跌1.72%，標普500指數跌1.53%，納指跌1.25%。大型科技股普跌，特斯拉跌超3%，蘋果、微軟、谷歌、奈飛跌超1%；Meta小幅下跌，公司正計劃新一輪裁員，最早將于本周進行，預計將會影響數千名員工。
從行業的角度來看，目前比較尷尬的是缺乏核心的主導多出現。一方面是賽道新能源雖然有業績的支撐，但大量機構處于被套牢的階段，反彈就選擇降低倉位的存量資金，需要等一個絕地反擊的超跌反彈時間窗口出現。而數字經濟則更多是基于預期交易，短期仍然沒有業績確認支撐。因此，中線資金進一步加倉的意愿并不強烈，也有技術整理的需要。權重股要有表現，則需要有被動配置的建倉資金帶動，而當前新基金發行有改善，但仍然是缺乏級別。權重股的拉升只會對存量資金的生態結構帶來擾動。
從目前整體經濟和市場環境來看，當下A股市場既沒有太大的基本面風險，也沒有太大的流動性風險，因此我們認為行情向上的趨勢并未結束。結構上看，在PPI同比增速中樞大概率較去年下行以及海外經濟走弱的背景下，中國經濟更可能出現“溫和復蘇”，而在“溫和復蘇”的環境中，市場行情會更偏向成長類板塊。技術面，滬指周二沖擊前期跳空缺口再創近期新高，沖高跳水回落失守3300點，深成指、創業板指走勢依舊偏弱，熱點題材分散，短線操作難度偏大。
【策略】今天建議大家留意北向資金的動態，如果今天北向資金出現大幅流出，今天大盤有點懸了!大家就洗洗睡吧!后期大盤要回踩 60日線附近了，但如果北向資金不出現大幅流出，大盤問題就不大，3240點附近就有較強支撐。上證仍是風險大于機會，把創業板也帶崩的，但結構上創指仍處于下跌尾聲，短期需觀察5分鐘結構的修復力度。
全面注冊制實施后，確定性成長股與低估藍籌股有望獲得資金追捧。數字經濟、國資改革等板塊已經成為A股中期主線，短期調整后將繼續上行。上證指數剛剛突破3200~3300點箱體，市場情緒因為5%的增長目標以及美聯儲可能進一步加息等因素影響而產生一定的分歧，經過整理后，市場有望繼續上行。消息面上，組建金融監管總局、證監會提級擴權、央行分支機構改革；重組科學技術部、組建國家數據局等消息將釋放改革紅利，投資者短線可以關注大數據、金融科技等題材股。
相關部門發布了上級改革方案一、重新組建科學技術部：體現了國家“推動健全新型券全國 ?體制”，促進科學技術發展的決心！二、組建國家數據局：再次證明數據資源在國家未來發展改革中的重要地位！
對于中期行情的判斷，我們仍然認為大盤中心還是有支撐。但短期，沒有大級別增量資金參與，僅僅靠題材性質資金、或結構性做多資金的帶動，行情還是存量博弈的狀態。策略上，目前市場熱點暫時不顯，但根據以往走勢經驗，只要市場保持節奏穩定，即便在回調和震蕩階段，也不乏結構性熱點；中線方向仍可以繼續逢低關注，而短線熱點方向，則關注量能活躍的少數題材機會為主。
【個股】中設股份（002883）:無錫國資+交通建設+EPC項目。
中廣天擇（603721）:國企改革+數據交易平臺。
易華錄（300212）:國家大數據局成立，公司曾提出數據湖概念，藍光存儲成本低數據量大的特點
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
知音難覓，也是人生常態，一曲眾寡，盡管少有人懂，但是我自有我的風采
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