作業題:現在有兩支指數基金,都是追蹤中證500的,基金代碼分別是510500,510510,如果你來投資的話,會選那只?
(小提醒:從基金公司規模,基金成立年限,跟蹤誤差,管理和托管費,基金規模等方面對比喲)
1、確定投資的指數
題目已經限定好了,為中證500
2、精選靠譜的基金公司
510500
510510
基金公司題目也限定了,這兩只基金分別屬于南方基金和廣發基金。
對比一下公司規模:
基金公司 | 公司規模(億元) |
---|---|
南方基金管理股份有限公司 | 5877.1 |
廣發基金管理有限公司 | 4627.44 |
兩家都是千億級別的基金公司,南方基金規模更大一些。
3、鎖定指數基金
510500/510510二選一,從以上四個方面進行,匯總表格如下:
基金公司 | 公司規模 | 跟蹤誤差率 | 基金規模 | 成立年限 | 管理費率 | 托管費率 | 費率合計 | 交易方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方基金 | 5877.1 億元 |
0.03% |
434.96億元 |
2013-02-06 | 0.50% | 0.10% | 0.60% | 場內 |
廣發基金 | 4627.44 億元 | 0.04% | 47.76億元 | 2013-04-11 | 0.50% | 0.10% | 0.60% | 場內 |
總結
倆基金都符合基本要求,兩相比較,南方基金在公司規模、跟蹤誤差、基金規模上優于廣發基金,其他指標幾乎沒有差距。所以如果我來投資的話,會選510500這個指數基金進行投資。