課程大綱

財務模型簡介

12項最佳操作

Excel設置及建模工具

F功能鍵

區域

函數

邏輯函數

查找函數

運算函數

計數函數

日期函數

信息函數

數學函數

文本函數

財務函數

建模中涉及的會計知識

財務報表的勾稽關系

編制報表的兩條規則

會計科目處理

模型構建

構建試驗模型

循環引用和平衡變動項

現金清算和利息計算

重組模型

情景分析

現金流折現估值法（DCF）

財務比率

預測指引

利潤表

資產負債表

使用VBA計算平衡數值

財務預測模型

構成：三張報表，三張報表之外

作用：了解經營狀況、業績預測

類型：單次特定模型，模板模型

模型開發者：財務專家，精通電子表格的人，虛擬架構師

建模注意事項：使用雙顯示器，使用鍵盤快捷鍵，鼠標使用建議

為了更好地完成建模工作需要注意的事項

財務預測模型是估計不是預言

財務模型僅僅是一種工具，輸出結果并不能決定未來的走勢，讓我們知道為了達到一個或更多的業績目標，需要做什么

敏感性分析：改變模型的輸入假設，進行一系列的敏感性分析

單次特定模型和模板模型

模型開發人員的三重身份：財務專家、虛擬架構師、精通電子表格——模型開發人員

優質模型：規劃、規劃、規劃