課程大綱
財務模型簡介
12項最佳操作
Excel設置及建模工具
F功能鍵
區域
函數
邏輯函數
查找函數
運算函數
計數函數
日期函數
信息函數
數學函數
文本函數
財務函數
建模中涉及的會計知識
財務報表的勾稽關系
編制報表的兩條規則
會計科目處理
模型構建
構建試驗模型
循環引用和平衡變動項
現金清算和利息計算
重組模型
情景分析
現金流折現估值法(DCF)
財務比率
預測指引
利潤表
資產負債表
使用VBA計算平衡數值
財務預測模型
構成:三張報表,三張報表之外
作用:了解經營狀況、業績預測
類型:單次特定模型,模板模型
模型開發者:財務專家,精通電子表格的人,虛擬架構師
建模注意事項:使用雙顯示器,使用鍵盤快捷鍵,鼠標使用建議
為了更好地完成建模工作需要注意的事項
財務預測模型是估計不是預言
財務模型僅僅是一種工具,輸出結果并不能決定未來的走勢,讓我們知道為了達到一個或更多的業績目標,需要做什么
敏感性分析:改變模型的輸入假設,進行一系列的敏感性分析
單次特定模型和模板模型
模型開發人員的三重身份:財務專家、虛擬架構師、精通電子表格——模型開發人員
優質模型:規劃、規劃、規劃