量化交易，在投資者中一直處于一個比較神秘的地位，用數學模型計算股票交易？開發一個穩穩賺錢的投資程序？在一般投資者中，能把量化交易這個事說清楚的，可以說是鳳毛麟角。

量化投資，將影響市場漲跌的諸多因素歸納為具體的指標和參數，建立一個模型，把這個模型拿到當下行情中進行檢測（回測），確保能相對準確的跟蹤行情的走勢（模擬），為投資者帶去優良的收益（實盤）。

如果簡單來講您還是不太明白的話，我們可以再說的通俗一點，就是用人工智能幫您在多變的市場中找到一個不變的賺錢法則。 你可能會說，這太玄乎了，根本不信，也許在國外還能說的通，在中國不可能。A 股炒的是政策，是內幕消息，什么大神、什么人工智能，在這都玩不轉。

對于這種質疑，只能跟你說說以下幾個方面。 量化、精細化、智能化是人類社會發展的必然趨勢。

未來的工業、農業、服務業、金融業一定是量化、精細化和智能化的，我們過去刀耕火種，現在機器收割；我們過去大工廠生產、現在都是機器生產；我們過去辦點什么業務，都要到銀行柜臺，現在一個手機網銀全搞定。不可否認，我們正在時代變革的拐點，科技正以我們無法想象的速度高速發展。

未來二級市場的交易技術的發展方向也一定是量化、精細化和智能化，量化交易在國外成熟市場的廣泛應用。在中國近年也在迅速崛起。這是因為量化策略具有相對穩定性，較好的風險控制能力等優點。

量化，不僅是一種工具，還是一種理念，是一種尊重客觀事實的做事方法，用數據說話，精細化控制的方法。

人類社會越發展，量化應用的范圍越廣，量化的技術越精細成熟，我們這里談的其實是量化在二級市場投機中的應用，這只是量化在現代化社會中的很小一部分應用罷了。放到科技改變未來的角度來看，您就會發現，對于量化的質疑和否定，其實根本毫無意義，量化大潮已經席卷整個現代社會，而且未來還將更加進一步發展壯大。

那說到底，在 A 股市場，用量化到底能不能不考慮政策解讀，完全以策略來選股和擇時？

無論A股還是什么交易品種，無論短線操作還是什么操作，都可以不考慮政策只考慮算法，都可以只考慮政策不考慮算法，也可以既考慮政策也考慮算法，甚至也可以既不考慮政策也不考慮算法。任何一種方法都有他的優勢和劣勢，都有他適用與不適用的行情，沒有一定能不能，沒有絕對的對與錯，關鍵在于如何運用，需要結合自身情況，根據實踐經驗來綜合考慮。 說某種方法一定完全正確包賺不虧，或者說某種方法一定完全錯誤不可用，都是片面的，不成熟的。

那么，量化交易的優勢到底是什么呢？量億數據（www.liangyee.com）來簡單說一說，量化交易的優勢比起人工來說有以下一些：

1. 速度快

下單快。人工下單容易錯失交易機會，日積月累將會是巨大的成本。體現著哪里？追漲價格高，止損價格低。

反應快。通過算法實時監控交易機會，一旦策略或算法產生交易信號，立即提醒或自動下單。通過人工的交易信號判斷一般比較模糊且易受市場情緒影響。

低延時。計算機程序下單，延時應該在毫秒級，而人工下單至少在秒級。 2. 避免人性的弱點

交易的目標是賺大錢、虧小錢，人性的特點是賺小錢、虧大錢。通過量化交易的執行性， 有效幫助投資者克服心理弱點，避免陷入深套的不利局面。 3.不間斷

24小時不間斷運算，人工盯盤精力有限，不可避免犯錯。而基于計算服務系統，能夠為投資者提供全時段無間斷的服務。

實際上量化交易沒這么高深莫測，使用量化交易的目的肯定是為了更穩定和長期地獲取收益。但首先，你得有自身的交易邏輯和方法，并通過量化交易系統去更好地執行開平倉、風險管理、市場機會監控。