兩大消息引發大盤大漲

盤面解讀：

今日共32股漲停，連板股總數8只，其中三連板及以上個股5只，上一交易日共8只連板股，連板股晉級率62.50%（不含ST股、退市股及未開板新股）。個股方面，雖然人氣龍頭海天瑞聲、云從科技雙雙因收到監管函而開盤大跌，但在外資流入的呵護下，指數走強，短線資金抄底踴躍，題材股盤中走強，32只漲停股中有8只20CM漲停。

大盤全天低開后震蕩走高，三大指數均漲超1%，兩市近4100只個股上漲。盤面上，ChatGPT概念炒作全面擴散，算力芯片方向走強，景嘉微、恒爍股份均20CM漲停；CPO方向再度活躍，聯特科技20CM漲停，新易盛漲超10%；算力服務方向震蕩走高，立昂技術20CM漲停，浪潮信息漲停；ChatGPT應用方向低開高走，慧博云通20CM漲停，鴻博股份漲停。飲料、白酒股展開反彈，百潤股份漲停，老白干酒漲超5%。總體上個股漲多跌少，但漲停個股數量有限。滬深兩市今日成交額9011億，較上個交易日放量964億。板塊方面，半導體、CPO、PCB、科創板次新等板塊漲幅居前，貴金屬等少數板塊下跌。截至收盤，滬指漲1.18%，深成指漲1.64%，創業板指漲1.74%。北向資金結束連續4日凈賣出，全天凈買入121.01億元，其中滬股通凈買入57.07億元，深股通凈買入63.94億元。指標顯示，市場短線情緒開盤在低迷區上方，今日盤中基本在低迷區附近窄幅震蕩，目前已經連續5個交易日處于該位置。

指數方面，集合競價集體低開，盤中處于單邊走高狀態，滬指收漲1.18%，創業板指收漲1.74%。兩市成交額合計9011億，較昨日增加964億。

北向資金，今日合計凈買入121.01億元，結束連續4日凈賣出。其中，滬市凈買入57.07億元，深市凈買入63.94億元。

技術分析:?今天走勢最強的板塊就是芯片相關概念股，MCU概念、汽車芯片、EDA概念、氮化鎵等漲幅靠前的幾個概念都是芯片相關板塊，這個概念的走勢主要還是跟ChatGPT有關，還是ChatGPT概念的延伸，ChatGPT熱潮席卷全球，但背后需要GPU或CPU+FPGA等算力支撐，從AI模型構建的角度看，第一階段是用超大算力和數據構建預訓練模型；第二階段是在預訓練模型上進行針對性訓練。ChatGPT訓練模型中就已導入至少1萬顆英偉達GPU，所以，今天引發芯片概念股走強。恒爍股份、景嘉微、聯特科技等多只出現20CM漲停，北緯科技、海光信息、富瀚微、鋸泉科技、蘇州固礙、聞泰科技等全線大漲，后期還是建議大家以科技股為主，圍繞ChatGPT概念繼續挖掘機會，別慫！慫你就輸了！一、從時空點看,??? 昨天漲幅靠前的主要是固態電池，今天就是漲幅靠后，說明市場資金還在高低切換，昨天跌幅靠前的一體壓鑄、智能駕駛等汽車板塊，今天就是漲幅靠前，消息面上，理想汽車公布智能駕駛技術最新進展，今年第四季度將在理想AD Max上開放城市NOA的早鳥用戶內測。直接引發了汽車電子等相關概念股走強，秋田微、科大國創、騰景科技、永新光學等個股全線拉升，但最終還是沖高回落，像這類板塊也只能做配角了，因為主角還是科技股。

? 今天大盤能夠大漲，北向資金大幅流入超過120億元，主要是市場有兩條消息：

一是早盤市場有傳聞一月份信貸數據將遠超預期。

? 一月份的金融數據可能就在最近兩天公布。今年春節主要在一月下半月，相比往年略有提前，受到春節錯期影響，銀行投放節奏明顯前置，市場傳言，一月份新增貸款可能高達5萬億。同比大增近1萬億，超出市場預期，引發了今天藍籌股全線大漲，但從北向資金流入幅度來看，這個傳言有一定的可信性，畢竟北向資金對消息面是最敏感的，但如果是真的，后期公布信貸數據的時候，大盤會不會出現利好兌現，高開低走呢？所以，不排除后期大盤還有震蕩，直接向上拉升的概率不大。

二是央行今早實現大幅凈投放

? 央行今日開展4530億元7天期逆回購操作，因今日有660億元7天期逆回購到期，當日實現凈投放3870億元。貨幣寬松，直接引發了今天股市大漲。

二、從技術上看，今天大盤放量大漲，直接出現陽包陰，說明大盤短期調整告一段落，今天的低點應該是近期大盤回調的低點，3200點附近的缺口短時間回補的風險沒有了，后期大盤還將以震蕩上行為主，建議大家輕大盤，重個股，繼續干為主。

再說下短線上接下來怎么看？

大家注意3280的壓制即可，預計一次性過不去，今天收中陽線后，明天大概率會有一次會回踩3250區域的過程，如果回踩同樣是指數低吸的機會（明天收星回踩大概率）；這里再說個右側防守位：3226，因為這個點一破就表明指數走ABC調整結構，那么空間就會抵達3180區域，這個大家自己注意即可；如果指數未來創新高，還要關注3350區域是否構筑雙頭，如果構筑雙頭同樣需要減持規避，這個是后話，到時候根據市場一步步看，先提前說在這里；

板塊方面，人工智能概念的炒作由軟件算法擴散到硬件算力，數據中心、CPO、算力芯片等板塊領漲兩市，芯片產業鏈掀漲停潮，近20股漲超10%。市場預計1月社融數據有驚喜，北向資金全天單邊凈買入121億元，金融、白酒等價值股普漲。板塊分析：人工智能，人工智能這一主線擴散，今日算力方向迎來集中爆發。其中AI芯片漲幅居前，其中景嘉微、恒碩股份、聯特科技皆大漲20%，晶豐明源、安路科技、明微電子、長光華芯等個股漲幅居前。從基本面來看ChatGPT的發展離不開算法、算力和數據三大要素的驅動，其中最上層為算力層。而為了滿足大模型應用的巨大算力需求，大廠們紛紛加大了相關基礎設施方面的投資。作為算力基礎設施中的核心硬件，AI芯片重要性愈發凸顯。ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撐，該應用對于高端芯片的需求增加會拉動芯片均價，量價齊升將導致芯片需求暴漲。

信創，信創方向今日迎來反彈，其中立昂技術、慧博云通、杰創智能獲20CM漲停，海光信息、拉卡拉漲超10%。此外太極股份午后一度反包漲停。數字經濟與人工智能方向具有較強的聯系性，作為前期最為活躍的板塊之一在經歷了數日的回調整理后，獲得資金的回流也在意料之中。不過需要注意的是，數字經濟（信創）方向此前經歷了資金的反復炒作，板塊整體的位階偏高，在整理時間尚不充分的背景下，想要在短時間再度發動板塊集體性上漲或存一定的難度，但板塊內部存在個股性反復活躍機會仍值得留意。

CPO，CPO概念同樣受到資金追捧，其中聯特科技獲20CM漲停，新易盛漲超10%，劍橋科技漲停、天孚通信、中際旭創、博創科技等個股漲幅居前。與AI芯片相仿，AI 模型向以 ChatGPT 為首的大規模語言模型發展的過程中，CPO、光模塊作為數據中心內設備互聯的載體，需求量隨之增長。此外，伴隨算力提升能耗增長，廠商尋求降低能耗方案，推動低能耗的光模塊發展。AI芯片，AI芯片漲幅居前，其中景嘉微、恒碩股份、聯特科技皆大漲20%，晶豐明源、安路科技、明微電子、長光華芯等個股漲幅居前。AI芯片概念本質上可以算是MCU芯片的延伸，而MCU芯片此前由于受到消費電子行業周期衰退的影響，經歷了長期的整理，整體估值相對較低，在資金持續挖潛的背景下，成功站上人工智能這一當前市場的最強風口，因此就短線角度而言，半導體芯片方向或仍有進一步上行空間。但需注意的是，目前半導體周期仍未反轉，機構預計今年3季度才會迎來業績拐頭，對于本輪芯片上漲，仍先以短線題材的角度看待為宜。綜合來看，北向資金大幅凈買入對指數形成較好的正反饋，市場題材基本繼續圍繞ChatGPT展開。目前來看，市場還沒有出現其它大級別的新題材，資金后續較大概率還是會在ChatGPT上反復做文章。

603200上海洗霸中軍，越漲越減，分歧之后依舊是機會。

002803吉宏股份，數字經濟+web3.0+人工智能，昨天高位被砸，今天深水區被資金撈起

近期A股市場情緒在邊際上有所回落。部分投資者正在觀察今年經濟復蘇的力度與速度，因而選擇在短期內獲利了結。此外，渠道調研顯示部分公募基金在春節后面臨一定的贖回壓力。部分通過北向交易的海外基金也因此減倉A股，等待市場機會。不過，在其看來，市場回調即布局良機。基本面，瑞銀證券宏觀團隊預計中國GDP增速將在二季度出現明顯反彈。流動性方面，公募基金新發規模滯后于股市表現約三個月，因此場外資金有望在2月開始更大規模地入市。同時，境內私募基金也或將隨之提高其股票倉位以追逐上漲趨勢。

　總體上看，大盤已經突破了本周的整理平臺，日線圖上出現了穿頭破腳的上漲形態。基本面上，經濟復蘇正在推進，貨幣政策的寬松狀態可能超過預期。上漲需要的因素已經具備。

　　春節后的這輪調整，可能已經結束了，新行情正在展開。還是那句話，不要離場，踏空可能是最大的風險。

注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！

知音難覓，也是人生常態，一曲眾寡，盡管少有人懂，但是我自有我的風采

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2023年02月09日 星期四

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