兩大消息引發大盤大漲
盤面解讀:
今日共32股漲停,連板股總數8只,其中三連板及以上個股5只,上一交易日共8只連板股,連板股晉級率62.50%(不含ST股、退市股及未開板新股)。個股方面,雖然人氣龍頭海天瑞聲、云從科技雙雙因收到監管函而開盤大跌,但在外資流入的呵護下,指數走強,短線資金抄底踴躍,題材股盤中走強,32只漲停股中有8只20CM漲停。
大盤全天低開后震蕩走高,三大指數均漲超1%,兩市近4100只個股上漲。盤面上,ChatGPT概念炒作全面擴散,算力芯片方向走強,景嘉微、恒爍股份均20CM漲停;CPO方向再度活躍,聯特科技20CM漲停,新易盛漲超10%;算力服務方向震蕩走高,立昂技術20CM漲停,浪潮信息漲停;ChatGPT應用方向低開高走,慧博云通20CM漲停,鴻博股份漲停。飲料、白酒股展開反彈,百潤股份漲停,老白干酒漲超5%。總體上個股漲多跌少,但漲停個股數量有限。滬深兩市今日成交額9011億,較上個交易日放量964億。板塊方面,半導體、CPO、PCB、科創板次新等板塊漲幅居前,貴金屬等少數板塊下跌。截至收盤,滬指漲1.18%,深成指漲1.64%,創業板指漲1.74%。北向資金結束連續4日凈賣出,全天凈買入121.01億元,其中滬股通凈買入57.07億元,深股通凈買入63.94億元。指標顯示,市場短線情緒開盤在低迷區上方,今日盤中基本在低迷區附近窄幅震蕩,目前已經連續5個交易日處于該位置。
指數方面,集合競價集體低開,盤中處于單邊走高狀態,滬指收漲1.18%,創業板指收漲1.74%。兩市成交額合計9011億,較昨日增加964億。
北向資金,今日合計凈買入121.01億元,結束連續4日凈賣出。其中,滬市凈買入57.07億元,深市凈買入63.94億元。
技術分析:?今天走勢最強的板塊就是芯片相關概念股,MCU概念、汽車芯片、EDA概念、氮化鎵等漲幅靠前的幾個概念都是芯片相關板塊,這個概念的走勢主要還是跟ChatGPT有關,還是ChatGPT概念的延伸,ChatGPT熱潮席卷全球,但背后需要GPU或CPU+FPGA等算力支撐,從AI模型構建的角度看,第一階段是用超大算力和數據構建預訓練模型;第二階段是在預訓練模型上進行針對性訓練。ChatGPT訓練模型中就已導入至少1萬顆英偉達GPU,所以,今天引發芯片概念股走強。恒爍股份、景嘉微、聯特科技等多只出現20CM漲停,北緯科技、海光信息、富瀚微、鋸泉科技、蘇州固礙、聞泰科技等全線大漲,后期還是建議大家以科技股為主,圍繞ChatGPT概念繼續挖掘機會,別慫!慫你就輸了!一、從時空點看,??? 昨天漲幅靠前的主要是固態電池,今天就是漲幅靠后,說明市場資金還在高低切換,昨天跌幅靠前的一體壓鑄、智能駕駛等汽車板塊,今天就是漲幅靠前,消息面上,理想汽車公布智能駕駛技術最新進展,今年第四季度將在理想AD Max上開放城市NOA的早鳥用戶內測。直接引發了汽車電子等相關概念股走強,秋田微、科大國創、騰景科技、永新光學等個股全線拉升,但最終還是沖高回落,像這類板塊也只能做配角了,因為主角還是科技股。
? 今天大盤能夠大漲,北向資金大幅流入超過120億元,主要是市場有兩條消息:
一是早盤市場有傳聞一月份信貸數據將遠超預期。
? 一月份的金融數據可能就在最近兩天公布。今年春節主要在一月下半月,相比往年略有提前,受到春節錯期影響,銀行投放節奏明顯前置,市場傳言,一月份新增貸款可能高達5萬億。同比大增近1萬億,超出市場預期,引發了今天藍籌股全線大漲,但從北向資金流入幅度來看,這個傳言有一定的可信性,畢竟北向資金對消息面是最敏感的,但如果是真的,后期公布信貸數據的時候,大盤會不會出現利好兌現,高開低走呢?所以,不排除后期大盤還有震蕩,直接向上拉升的概率不大。
二是央行今早實現大幅凈投放
? 央行今日開展4530億元7天期逆回購操作,因今日有660億元7天期逆回購到期,當日實現凈投放3870億元。貨幣寬松,直接引發了今天股市大漲。
二、從技術上看,今天大盤放量大漲,直接出現陽包陰,說明大盤短期調整告一段落,今天的低點應該是近期大盤回調的低點,3200點附近的缺口短時間回補的風險沒有了,后期大盤還將以震蕩上行為主,建議大家輕大盤,重個股,繼續干為主。
再說下短線上接下來怎么看?
大家注意3280的壓制即可,預計一次性過不去,今天收中陽線后,明天大概率會有一次會回踩3250區域的過程,如果回踩同樣是指數低吸的機會(明天收星回踩大概率);這里再說個右側防守位:3226,因為這個點一破就表明指數走ABC調整結構,那么空間就會抵達3180區域,這個大家自己注意即可;如果指數未來創新高,還要關注3350區域是否構筑雙頭,如果構筑雙頭同樣需要減持規避,這個是后話,到時候根據市場一步步看,先提前說在這里;
板塊方面,人工智能概念的炒作由軟件算法擴散到硬件算力,數據中心、CPO、算力芯片等板塊領漲兩市,芯片產業鏈掀漲停潮,近20股漲超10%。市場預計1月社融數據有驚喜,北向資金全天單邊凈買入121億元,金融、白酒等價值股普漲。板塊分析:人工智能,人工智能這一主線擴散,今日算力方向迎來集中爆發。其中AI芯片漲幅居前,其中景嘉微、恒碩股份、聯特科技皆大漲20%,晶豐明源、安路科技、明微電子、長光華芯等個股漲幅居前。從基本面來看ChatGPT的發展離不開算法、算力和數據三大要素的驅動,其中最上層為算力層。而為了滿足大模型應用的巨大算力需求,大廠們紛紛加大了相關基礎設施方面的投資。作為算力基礎設施中的核心硬件,AI芯片重要性愈發凸顯。ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撐,該應用對于高端芯片的需求增加會拉動芯片均價,量價齊升將導致芯片需求暴漲。
信創,信創方向今日迎來反彈,其中立昂技術、慧博云通、杰創智能獲20CM漲停,海光信息、拉卡拉漲超10%。此外太極股份午后一度反包漲停。數字經濟與人工智能方向具有較強的聯系性,作為前期最為活躍的板塊之一在經歷了數日的回調整理后,獲得資金的回流也在意料之中。不過需要注意的是,數字經濟(信創)方向此前經歷了資金的反復炒作,板塊整體的位階偏高,在整理時間尚不充分的背景下,想要在短時間再度發動板塊集體性上漲或存一定的難度,但板塊內部存在個股性反復活躍機會仍值得留意。
CPO,CPO概念同樣受到資金追捧,其中聯特科技獲20CM漲停,新易盛漲超10%,劍橋科技漲停、天孚通信、中際旭創、博創科技等個股漲幅居前。與AI芯片相仿,AI 模型向以 ChatGPT 為首的大規模語言模型發展的過程中,CPO、光模塊作為數據中心內設備互聯的載體,需求量隨之增長。此外,伴隨算力提升能耗增長,廠商尋求降低能耗方案,推動低能耗的光模塊發展。AI芯片,AI芯片漲幅居前,其中景嘉微、恒碩股份、聯特科技皆大漲20%,晶豐明源、安路科技、明微電子、長光華芯等個股漲幅居前。AI芯片概念本質上可以算是MCU芯片的延伸,而MCU芯片此前由于受到消費電子行業周期衰退的影響,經歷了長期的整理,整體估值相對較低,在資金持續挖潛的背景下,成功站上人工智能這一當前市場的最強風口,因此就短線角度而言,半導體芯片方向或仍有進一步上行空間。但需注意的是,目前半導體周期仍未反轉,機構預計今年3季度才會迎來業績拐頭,對于本輪芯片上漲,仍先以短線題材的角度看待為宜。綜合來看,北向資金大幅凈買入對指數形成較好的正反饋,市場題材基本繼續圍繞ChatGPT展開。目前來看,市場還沒有出現其它大級別的新題材,資金后續較大概率還是會在ChatGPT上反復做文章。
603200上海洗霸中軍,越漲越減,分歧之后依舊是機會。
002803吉宏股份,數字經濟+web3.0+人工智能,昨天高位被砸,今天深水區被資金撈起
近期A股市場情緒在邊際上有所回落。部分投資者正在觀察今年經濟復蘇的力度與速度,因而選擇在短期內獲利了結。此外,渠道調研顯示部分公募基金在春節后面臨一定的贖回壓力。部分通過北向交易的海外基金也因此減倉A股,等待市場機會。不過,在其看來,市場回調即布局良機。基本面,瑞銀證券宏觀團隊預計中國GDP增速將在二季度出現明顯反彈。流動性方面,公募基金新發規模滯后于股市表現約三個月,因此場外資金有望在2月開始更大規模地入市。同時,境內私募基金也或將隨之提高其股票倉位以追逐上漲趨勢。
總體上看,大盤已經突破了本周的整理平臺,日線圖上出現了穿頭破腳的上漲形態。基本面上,經濟復蘇正在推進,貨幣政策的寬松狀態可能超過預期。上漲需要的因素已經具備。
春節后的這輪調整,可能已經結束了,新行情正在展開。還是那句話,不要離場,踏空可能是最大的風險。
注:(免責申明)本文僅為個人筆記,內含個股僅僅是作為分析參考,不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!
知音難覓,也是人生常態,一曲眾寡,盡管少有人懂,但是我自有我的風采
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2023年02月09日 星期四
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