現在對每個月份工作的大致做個梳理。

DJ：

1、每月1號遠程進行抄稅，再做電子申報增值稅，清卡。所需用的時間約兩個鐘。

2、在月初需要優先處理東駿長和賬務：（1）核對上月的銷售發票，銷售合同、銷售送貨單簽收情況，填制記賬憑證；（2）核對上月的進項發票，看是否有購銷合同，填制進倉單，填制記賬憑證；（3）根據上月份的銷售明細，計算上月成品銷售數量，成品交倉數量、原材料領料數量；（4）根據手中的費用單據，及折舊、計提、攤銷情況，考慮本月工資計提數量（需考慮人員數量、工資合理性），做出計提金額，告訴趙輝輝做下個月份的工資表，簽名入賬；（5）根據阿清的銀行單據填制本月份的收款與付款憑證；（6）填制現金單據憑證；（7）填制計提賬務憑證；根據上面所有單據的憑證做科目匯總表，各種賬務明細，得出本月份賬務結果大致情況，再根據賬務結果調整領料情況；（8）再根據上面填制的各種憑證輸入金碟系統，核對軟件賬與手工賬是否一致，不一致檢查原因，再做相應調整，直到一致才算賬務完成。這些工作完整做下來，最快需要2.5天，如果中途有處理其它工作干擾，會需要3天到3.5天時間。

3、申報統計報表，在每月5號前，要上統計局網站申報上月份生產情況，銷售情況，電量，資源耗用情況；每月份15號前申報當月份財務情況，處理這些報表需要3個小時。

4、報稅工作，根據賬務結果申報城建稅、教育費附加、地方附加、購銷合同印花稅、加工合同印花稅；工資金薪金個人所得稅；財務報表申報，以前地稅是月報，現在改為季報。每個季度在國稅務網站申報企業所得稅、申報財務報表。

5、中小企業監測平臺報表，每月20號前申報上月數據，再做大致情況調查，這份報表填寫需要兩個鐘時間，有時侯網絡原因或其它數據原因，需要三四個鐘。

6、根據DJ的賬務，考慮本月需要的進項發票種類，向阿興申請發票；同時根據賬務情況，告訴阿興付款未收到發票情況，無合同、無送貨單，有時需要配合客戶，補合同送貨單傳真讓客戶回簽。

7、根據DJ的材料情況，考慮本月份開發票優先開具什么品種發票出去，根據客戶公司性質、客戶的開票習慣與情況，做合同，電話同客戶財務或采購溝通開票明細，開票資料情況，確定好后再做好合同與貨物收據讓阿清開票，開完票后再發給圖片核對是否有誤。

8、處理完每月份的賬務，單據整理齊整后，裝訂好憑證歸檔。

不完全統計，處理東駿長和的所有工作集中算起來需要8天時間，需要80小時。工業企業的工作難度在于分攤成本，要考慮合理性。

JT：

1、每月1號抄稅、進行增值稅申報、清卡，開駿東租金發票。需要時間2.5小時

2、根據銀行單據填制本月收付款憑證。

3、根據上月開票明細攤銷售成本，填制銷售憑證。

4、根據上月進項發票、寫進倉單，核對是否有購銷合同，填制記賬憑證。

5、做費用攤銷與計提、根據發票填寫現金支出憑證。

6、根據以上憑證做科目匯總表，做各種賬務明細，是否賬實相符。據以統計當月賬務結果，再看看是否需要增加費用單據。

7、將以上憑證輸入金碟系統，核對手工賬與軟件賬，與實際數據是否一致，完全一致方可結賬，打印報表。

8、申報城建稅、教育費附加、地方附加，購銷合同印花稅、租賃合同印花稅、工資薪金個人所得稅；季度再申報財務報表，企業所得稅；半年度申報房產稅、土地使用稅。

9、全部報稅工作結束后，核對所有憑證單據是否齊整，所有單據補制齊整，裝訂憑證歸檔。

10、考慮本月開票情況，開給什么企業，對方接受的發票與公司所能開始的發票是否匹配，是否有風險，怎樣開具搭配風險更小，毛利率達到多少（毛利率高，企業利潤高，所得稅高；毛利率低，會不會有平價銷售買賣發票的風險都需要綜合考慮，結合稅務環境）。再根據公司庫存拆分銷售，同客戶溝通開票明細，開票資料情況，確認好后再做合同開具發票。

11、根據當月賬務情況，需要開票情況，向阿興申請開票明細，后面根據匯款情況向阿興追進項發票。

12、月末25號左右考慮結數情況及認證發票。初步做申值稅申報表，增值稅是否正確，增值稅稅負綜合考慮。

不完全統計，JT所有賬務集中處理下來的時間，需要6天，60小時。

駿東：

每月8號左右收到紅梅帶過來單據，也根據相關單據填制憑證。如上

1、根據銀行單據填制收付款憑證；

2、根據銷售發票填制記賬憑證；

3、根據進項發票填制記賬憑證；

4、費用攤銷售、折舊計提，做現金費用憑證；

5、根據賬務存在的情況，適當調整一些歷史數據，逐步處理，再根據賬務情況告訴紅梅開票及賬務處理注意事項；

6、所有憑證處理好后，做科目匯總表、各種賬務明細，得出賬務結果再輸入金碟系統，核對軟件賬與手工賬，所有明細一致后方可結賬打印報表，發財務報表及明細給紅梅報稅。

7、所有資料齊整，有疑問的補齊單據裝訂憑證歸檔。

8、根據賬務情況，向阿興申請相應發票，及匯款未收到發票情況。在月底會計劃下月開票情況，在同W小姐、阿Z溝通后，將確認的大致數各訴紅梅下月開票計劃。

不完全統計，集中處理JD賬務需要時間是3天，30小時。

JH物業：

1、每月5號左右同X確認G電子收款情況，到賬到國稅網站錄入代開發票清單；

2、每月17號左右在國稅網站錄入代開發票清單；以上清單兩天后上國稅網站查詢顯示發票號碼，打印出來，把申報表單帶到雪春處加蓋公章，及駿和營業執照、經辦人身份證復印件加蓋公章后，帶上發票專用章到國稅排隊取發票，這里需要的時間至少是半天。

3、每月開了G電子發票后，催T生開勞務費發票，收到勞務費發票后，再同X對數應支付涂生款項，讓其按照與勞務費的差額補入公司其他賬戶后，確認到賬再轉賬給開勞務費發票名字賬戶上。

4、每月根據收入，計算費用情況，考慮費用的合理性，整理單據，填制所有銀行及現金單據憑證。

5、每月申報工資薪金所得稅、租賃合同印花稅，季度申報增值稅、季度申報城建稅、教育費附加、地方附加；季度申報國稅企業所得稅；季度申報財務報表國稅、地稅；半年度申報房產稅、土地使用稅（分在大朗申報與企石申報）。

每月根據所有齊整單據做手工賬，軟件賬，一致結賬后，裝訂憑證，打印報表。

駿和物業所需要時間最少2天，20小時。

大朗東一：

1、根據每月份開票的情況，考慮分配由公司哪個賬戶開進項發票。

2、根據發票填制憑證，再根據相關費用單據處理賬務，憑證，匯總處理賬務結果后再輸入系統，盡量讓賬務合理，與一致，無誤后再結賬。裝訂憑證。

3、季度申報增值稅，國稅財務報表。

大朗東一賬所需時間半天，5小時。

昊業：

1、接近25號左右，向客戶催匯入公司賬戶開票；并開具發票帶給雪春或阿強。再把存根聯交給Y做賬，同時告訴Y需要注意的事項。

處理HY業務的時間大致需要兩小時。

JH看賬：

1、每月抽取1天時間處理JH賬務，看完后回來分析思考賬務資料，及前后賬務的連慣性，當次看賬的重點，有什么問題需要向老板反應匯報，有無重要無注意到，有無應該咨詢對方財務未問到的，有無不清楚未弄清楚的，對項目不清楚，需要從側面其它渠道了解該項目情況的。

2、不時的同JH財務聯系相關事宜，轉達相關的信息。

處理JH事宜，大致需要兩天時間，18小時。

以上時間均未包括跑稅局買發票、及處理其它事務的時間。上面時間統計215小時（集中精力做事時間，如果中途有其它查詢或者處理事宜，工作時間會延長）

其它臨時工作：

1、比如說小微企業利息補貼使用情況，要做調查分析表，情況說明表，使用情況表?；ㄙM時間三天24小時。

2、公司需要融資做貸款合同，同GXS、YTHY聯系做合同。全部落實好，到資料齊整，需要半天4小時。

3、物業方面，增加開的租金發票，要做稅務籌劃，要開建安發票，需要咨詢國稅、地稅，相關的人員，做建安合同，考慮其合理性；同稅局溝通，跑稅局，這些時間不定。

4、偶爾處理DY村鎮銀行一些小事宜，聯系及整理相關資料半天時間，4小時。

5、工作中隨時可能出現的HJ阿Q、TT；JQ小M；DNL；W小姐；阿Z時不是的要求開發票，增加開發票的問答與解釋。

6、每月底反復核對收到的發票與匯款未開的發票，向阿興催發票，反復的同阿X說要合同、送貨單。

7、每月需要花時間反復的向客戶追銷售合同，送貨單回簽。

8、對公司突然出現的業務，或者說可能有風險的業務，在自己有能力理解的情況下，有義務向老板提示。

隨時需要抽出時間來應對突發情況，或者說突然出來的工作，或者說新的業務，需要學習理解，查詢相關的政策，或者向更有經驗的人士請教。隨時抽出時間來學習和反思工作中處理的合理性。

2017年接下來需要做的工作：

公司15個賬戶的工商年檢；東駿長和合同守信用的工商申報；公司15個賬戶的年度匯算清繳。這是年度工作，除了每月工作之外另外必做的事情。