做莊原理

我們走在大街上,時常可以看到一種玩38的臨時賭博游戲.一個人拿著一個小酒杯,酒杯里 有一個白色的小片,小片的一面寫著8,另一面寫著3,他一邊快速的在地上轉動著酒杯,一邊口中念念有詞,不外乎是解說規則并招呼圍觀者下注.隨著酒杯旋 轉,杯中的小片也跟著翻滾,轉上一陣后,他突然用一塊硬紙板把杯口蓋上,周圍的人開始壓錢.由于小征一直在晃動,看清上面的字是多少有些困難的,所以有人 壓3有人壓8.壓完之后一開蓋,壓對者一賠一,壓錯者壓多少全輸掉。

在賭場中通常將這個人稱為莊家,這樣的賭博全過程就稱為做莊。

從 表面上看,這樣的賭博對壓錢的人極為有利,因為只要壓對方向就能贏錢,而且只要眼力好,仔細看,就算不是每一次都能看準,至少也能對多錯少.所以只要看的 仔細些,應該是只贏不輸.但在實際玩的時候就完全不是這樣,有時候看的清清楚楚是3,可一開蓋卻是8。玩的人只是以為自己沒看準,于是更仔細地看,看清楚 了再壓,結果還是有時對有時錯,一段時間下來,肯定是輸錢多贏錢少。

為什么有這樣的結果呢?原來在小片中夾有一小片磁錢,聚賭者手中拿著另 一塊碰鐵.他悄悄地把碰鐵N極S極往上一湊,要它是8就是8,要它是3就是3,和他玩的人肯定有輸沒贏.在這個簡單的實際賭博中基本包含了做莊的基本原 理.做莊包含兩個基本要素:第一是莊家要下場直接參與賭博,只有這樣才能論輸贏;第二是莊家還得有辦法控制賭博局面的發展,以便讓自己穩操勝券。

股市做莊同樣如此,股市做莊的莊家要把自己的資金分成兩部分:一部分用于低價位建倉,這部分資金的作用是直接參與競局,最后的輸贏就靠這部分資金;另一部分 資金用于控制股價,使股價朝著有利于自己的方向發展.與38游戲不同,38游戲中靠作弊控制局面,而在股市中莊家必須通過實際買賣來控制股價;38游戲中 用一塊碰鐵就可以控制局面了,完全沒有成本;而股市中必須用一部分資金控盤,而且控盤部分資金風險較大,一圈莊做下來,這部分資金獲利很低甚至可能會虧 本,莊家賺錢主要還是要靠建倉資金。

股市控制股價是有成本的,所以,要做莊必須進行成本核算,看控盤所投入的成本和建倉資金的獲利程度相比 如何,如果控盤成本超出了獲利,則這個莊就不能再做下去了.一般來說,做莊是必贏的,控盤成本肯定比獲利少.因為做莊控盤雖然沒有超越于市場之外的手段無 成本地控制局面,但股市存在一些規律可以為莊家所利用,可以保證控盤成本比建倉獲利要低。

控盤的主要依據就是股價運行的非線性特征:快速集 中的大量買賣可以使股價迅速漲跌,而緩慢的買賣即使量已經很大,對股價的影響仍然很小.只要市場上股價運行的這種性質繼續存在下去,莊家就可以利用這一點 來獲昨,即在建倉和出貨時采用緩慢買賣的形式使股價窄幅波動,而在拉升時采用快速大量買賣的形式使股價迅速上漲,而量上的差別就是莊家的利潤來源.股價之 所以會有這種運行規律,是因為市場上存在大量對行情缺乏分析判斷能力的盲目操作的股民,他們是做莊成功的根本基礎.隨著股民總體素質的提高,做莊的難度會 越來越大,但做莊仍然是必贏的,原因在于莊家掌握著主動權,市場大眾在信息上永遠處于劣勢,所以在對行情的分析判斷上總是處于被動地位,這是導致其群體表 現被動的客觀原因.這個因素永遠存在,所以,市場永遠會有這種被動性可以被莊家利用。

莊家大戶常操縱股市,翻手為云,覆手為雨,謀取暴利,那么普通投資者怎樣識別是否有莊家在操縱及如何判斷大戶的操作動向呢?

依據市場的經驗法則,有莊家介入的股票,可以從價量的變化上觀察出來.一般說來莊家買進時會出現下列現象:

①雖然股價較低,每天卻以最低價收盤,這可能是莊家在壓低收購;

②成交量突然猛增,這可能是莊家在吃進;

③股票出現大量轉賬,且是一筆轉給某一公司,可能是公司在大量轉進額子.

莊家開始操縱時,大致會出現下列現象:

①低檔掛進支付的數額較大;

②莊家臨收做價,以拉高行情;

③股價迅速沖刺往上,出人意料之外;

④成交量值上升,且買盤集中于少數公司;

⑤平均每筆買進數量較大.

大戶莊家脫手時,往往出現下列現象:

①股價漲得相當高時,成交量劇增;

②莊家大戶接二連三地散布利多消息,而自己卻不大量買進;

③莊家大戶頻頻把額子讓出去;④利多消息出現時,成交量猛增.

另外,莊家的交易動態還可以利用統計的方法來測算.利用獲得的可信度較高的資料,耐心細致地逐日統計,可以獲得較為明確的輪廓.常用的計算及統計方式有:

①股票交易擊轉率法.股票交易周轉率是指股票成交股數與發行總股數的比率.

股票交易周轉率越高表示該股票的買進與賣出就越多.若股票交易周轉率高且價位上升,則表示買方強于賣方;若股票交易周轉率低且價位下降,則表明賣方強于買方;

②平均每筆交易量法.平均每筆交易量即為平均每日成交股數除以成交筆數.

若平均每筆交易量較大,則表明有大額進出;若較小,則表示基本是些小額買賣.

股 票買賣的目的都是為了賺取利潤,這可視作是買賣人之間的一個競局,無論是莊家還是散戶,都為自己的利益全力以赴,決不會憐憫對手的損失,沒有他人的損失, 何以獲取自己的利潤,沒有高山,哪有峽谷?只是由于莊家實力雄厚,自然勝算要大.作為小額投資者,要想在這個競局中取得勝利,必須搜尋真實可靠的消息,開 動您敏捷而善于分析的頭腦,洞悉股市走勢,從而捕捉獲利時機,辨別莊家巧設的陷阱,避免投資損失.因為莊家托市,會終有一變的。

拉升時的盤口特征

莊家在拉升股價的過程中，盤口上會出現以下一些特征。

①個股 在啟動初期，經常會出現連續逼空的行情。隨著行情的展開，成交量也會連續放大，這是股價拉升突破初期阻力的一個盤面現象。對這一類莊家來說，時間比資金更 重要，因此他們采用了用空間換時間的手法快速拉升股價。同時，快速拉升股價容易產生暴利效應，能更好地對散戶起到誘惑的作用。

②在分時走勢 圖上，可以經常看到股價在開盤后不久，或者是在收盤前幾分鐘出現突然拉升的現象。如果股價在開盤后30分鐘內即拉到漲停，則有利于莊家以較少的資金達到拉 升股價的目的。莊家開盤拉漲停時，股價大多都離底部區域不遠，一旦這時股價漲停，會吸引場外短線資金介入，從而降低自己拉升的成本。尾市拉升，則屬莊家刻 意所為，其目的是為了顯示自己的實力，吸引散戶注意和跟風，或者是為了做出K線圖以及好的技術形態。

③有莊家入駐的個股，行情一旦啟動，其走勢明顯獨立于大盤或者板塊的其他個股走勢，而且行情啟動多發生在大勢較好的時候，此時大盤表現較好，能夠吸引場外資金介人。有了一定的人氣支撐，一旦這類個股走強于大盤，將會吸引更多的散戶跟風。

④莊家對所操作的個股大幅拉升的時候，媒介或者機構會不斷地傳出有關這類個股的利好題材，其通過散布各種利好消息，更利于吸引散戶跟風。同時，莊家會在股價上漲的過程中故意造成成交量的放大，其目的也是做出價升量增的走勢形態，以吸引散戶進場。

⑤當股價上攻時，經常會在買一、買二、買三和賣一、賣二、賣三的位置上同時掛出大的買賣單，成交量也會大幅增加。隨著股價的不斷上漲，莊家掛出來的買賣價位也會不斷上移，有些個股的股價在分時走勢圖上會沿著45度或大于45度的角度上漲。

⑥實力強大的莊家，會在買一、買二、買三處掛上巨額的買單，封死股價下跌的空間。散戶要買進，就只能按賣一的價格成交。這樣無形之中就幫助莊家推升了股價。

⑦ 短線莊家拉升最關鍵的是借勢，也就是說借助大盤向好的時候進行拉升。莊家快速和大幅拉升股價的現象，大多發生在尾盤．操作手法簡單，主要是以狠、快為主， 有時候股價漲速快得讓追風盤無法買入，只好不斷地撒單，然后以更高的價格填單買入。即使散戶不斷地填寫新買單，還是難以追進，直到最后達到莊家理想的價格 目標時，才會讓大量的追風盤買入。

⑧中長線莊家拉升，由于其對目標個股的坐莊時間周期比較長，對目標利潤定得也比較高，并且往往對坐莊的 目標個股達到高度控盤的程度。因此，其拉升股價時，分時盤面走勢通常表現出獨立于大盤的走勢，拉升手法呈現出碎步推升的態勢，一輪拉升需要的時間往往都比 較長。這類莊家操作到后期，漲幅也會越來越大，K線走勢圖上呈現出來的上升角度越來越陡峭，成交量也越來越大。這類股票要么在高位慢慢橫盤出貨，要么就是 等待除權，在股價相對便宜時再出貨。

股票拉升前的盤面特征

①莊家已經控制了該股的絕大部分籌碼。

②莊家在對目標股建倉之后，經過一番洗盤，盤中的浮動籌碼已經基本被清洗出局。

③莊家有足夠的資金用于拉抬股價。

莊家對股價的控制能力，很重要的一點取決于他對籌碼的控制程度。

某只股票之所以能夠連續地出現漲停或大幅度地快速上漲，正是由于散戶手中持有這只股票的數量有限，絕大部分的籌碼都掌握在莊家的手中。

莊家只有絕對控盤。在拉升股價時才會比較輕松，極少有獲利盤拋售的壓力。

這時，盤中巨大的成交量大部分都是莊家自買自賣形成的，從而可以隨心所欲地控制和拉高股價。

籌碼鎖定程度高是黑馬股的主要特征。在盤面上，技術水平比較高的散戶可以看出一只股票的籌碼鎖定程度。籌碼鎖定程度高的股票，具有如下特征：

①成交置分布極不規則，平時成交稀少，偶爾放出巨量，而這些巨量均靠莊家對倒產生。

②在大盤急跌時拋盤稀少，而且基本上股價不跌，突然一筆大拋單將價格打低很多個檔位，之后仍然很少出現拋單。

③股價幾乎不隨大盤走勢波動，能形成自己的獨立走勢，在大盤震蕩的時候尤其如此。

④買賣盤價位間隔很大，能明顯看到某幾個重要價位上有較大的買賣盤把守，其他價位上幾乎沒有掛盤。

⑤該股并不太受場外散戶的關注。

在觀察到具備上述特征的股票之后，散戶不必急于買入，而是應該盯住它。一旦莊家開始放量對倒往上拉升時，可以立即跟進，這樣必然可以搭上一大段順風車。

莊家大幅度的拉升動作。總是出現在充分的洗盤之后。因此。跟蹤莊家的洗盤動作，分析其洗盤的進度，有助于捕捉黑馬股。

前面已經講解過莊家試盤和洗盤的盤面特征，散戶可以在看盤的過程中多觀察，不斷積累看盤的經驗，從中發現和分析莊家的試盤和洗盤動作。

一 旦發現莊家已將盤中的浮動籌碼洗凈，該股隨時可能展開猛烈的拉升。當股價放出增量的大陽線時，散戶即可跟進操作。莊股爆發之前，其走勢常常十分平靜，價格 波動很小。從K線走勢來看，表現出價格區日趨收窄，面臨突破的總體趨勢。一旦莊家開始發力上推股價。散戶就可以及時介入。莊家拉升股價之前，有些盤面變化 其實是非常明顯的，只要留心觀察就不難發現。

蓄之既久，其發必速，如果價格連續多天在一個狹窄的幅度內升降，在圖表上形成一幅有如建筑地盤布滿地基樁的圖景，習慣上稱之為密集區，亦即專家所說 的技術支持區，這個密集區一旦向上至傾向下突破，就會造成一個烈焰沖天的升勢或水銀瀉地的跌勢。參與股票交易，一定要留意這樣的機會。

為什么密集區的突破會有這樣強勁的沖力呢？古云：“蓄之既久，其發必速”。好比火山，熾熱的巖漿和堅硬的地殼進行力的較量，壓抑愈久，積聚的能量越大， 一已爆發，轟夭動地。在密集區形成過程中，多空交戰，爭持激烈。由于幅度狹窄，不管做多頭還是做空頭，在密集區都無利可圖，失去平倉的意義。因此，未平倉 合約必定越積越多。大戶或是積極收集，或是伺機派發。密集區橫向發展，晴朗的地平線上孕育著風暴，平靜的海面下翻騰著暗流。密集區沿著時間坐標拉得越長， 向。上或向下的爆發力就越大。

當密集區終于打破均勢，向上沖或向下瀉時，有三種力量為這個脫出盤局推波助瀾：

第一，在密集區部署己久，交易者得勢不饒人，猛加碼，乘勝追擊；

第二，在密集區形成期間堅持觀望的交易者見走勢明朗化，馬上跟風。順市而行；

第三，在密集區看錯方向的人，一部分會止損認賠，技術性買入或賣出更令突破局面火上加油。

由于三種力量的結合，致使密集區突破后的走勢具有幅度大、速度快的特點。而且這個幅度，速度與密集區在時間坐標的長度成正比。

因為密集區的醞釀需時，等候突破要有耐性。如果在密集區未知向上或向下突破時貿然入市有如賭博，拖下去又會不耐煩，覺得師老無功，到一片麻木時，忽然大市向相反方向發展就大禍臨頭了。倒不如首先坐山觀虎斗，以逸待勞，下好限價指令單，突破了盤局才順勢去追。

成功者經過千辛萬苦的長途跋涉，歷盡風雨，在淚水與懊悔中逐步成長，逐步成熟。 往往只看到成功者的輝煌和陽光的笑臉，而背后的艱辛、勞碌、失敗的痛苦，卻熟視無睹，甚至不屑過問，這委實是人類的悲哀。對股票的認識過程，就像人的一次 重生，每一次的成長，都是在痛苦中成熟，在磨難中成長，最終升華為人生的理念。只有在整個生活中逐步升華，忽視個人的得失，才能最終伴隨走向顛峰。能夠戰 勝自己，就會最終戰勝市場并擁有成功的人生。而能控制風險，會休息，安全放在第一，才能在投資生涯中生存。

股票的投資是一門藝術，市場修煉的最高境界就是生活的修煉，和對人生對社會的理解。 沉迷于市場的投資者是不可能成為真正的高手，擺脫人性的弱點，站在市場的外面看市場，才能真正明白股市的真諦。沉迷其中，最終只會被市場的每一個細微波動所左右。