安裝程序復制粘貼到桌面? 解壓? 打開解壓包? 點擊帶有set? up.exe 的? 雙擊彈出帶有歡迎使用金蝶KIS字樣頁面? 選擇金蝶kls標準版? 進入安裝程序? 點擊下一步? 一直下一步? 哦最后單擊金蝶KIS加密網絡服務器? 演示版本只能做兩期賬套不可以做三期賬套? 然后出現金蝶KIS標準版系統登陸? 此時進入建立賬套環節? 軟件安裝好了要學會新建賬套? 可以是早期一家公司的賬套，然后后期可以增加其他公司title的賬套? 賬套名稱輸入自己公司的名字? 記住在.AIS的前面進行輸入? 上海宋季酒店管理有限公司? 直接點擊下面的新建賬套進入下一步? 其他的用戶名稱和用戶密碼可以不用管? 彈出建賬向導? 在請輸入賬套名稱的對話框內輸入上海宋季酒店管理有限公司? 下一步 彈出請選擇貴公司所屬行業? 此處選擇2013年小企業會計準則? 也可以點擊詳細資料進行查看? 點開后彈出預設科目表? 點擊資產前面的?? 等等可以依次點開查看一下? 選擇后點擊下一步? 來到請定義記賬本位幣? 默認RMB? 人民幣? 直接點擊下一步? 下一步? 來到請定義會計期間的界定方式? 自然月份? 這里就是我們的賬套啟用時間? 比如老板說賬套是從12月份開始啟用? 那這個頁面上半部分都不用去管它它 因為我們不是特殊企業，所以上面不用去管? 只管下面的就好了? 下面的賬套啟用會計期間 這里需要注意一下? 比如從一月份開始用這個軟件來做賬套? 那么賬套啟用會計期間就選擇2015年1期? (插播一下? 如果之前企業的賬套是由代理記賬公司運作的，這里就不用新建賬套了? 因為代理記賬公司已經給建好了 可以把原來的賬套直接升級上來? 升級為標準版來做賬? )新的title公司新的賬套還是需要新建賬套 2015年2月份啟用就是賬套啟用會計期間選擇2015年2期? 點擊下一步? 點擊完成? 這個就是我們新建賬套兩個需要注意的地方? 第一個是我們的會計準則需要選擇哪一個? 第二個就是我們的會計啟用時間? 選擇之后啟用賬套之后就無法修改了? 新建賬套這兩點非常重要? 第二部就是我們的初始化階段? ? 初始化是做什么的呢？顧名思義，就是把一些期初的數據錄入到軟件中? 比如之前用手工帳? 可能公司剛剛成立? 可能公司之前用別的軟件? 但是現在開始用金蝶? 為了可以使現在的賬目和以前的賬目實現一個無縫連接? 比如說六月份開始使用金蝶? 就要把五月底的期末余額做為六月份啟用的期初余額? 全部輸入到系統中? 這樣子六月份開始使用的資產負債表和現金流量表是正確的? 那么在初始化階段我們要做哪些工作呢? 首先看箭頭所指方向? 在啟用賬套之前要做的有? 初始數據? 那么初始數據之前我們要把一些關于我們公司的基本資料錄入到系統中去? 基本資料有幣別(點擊幣別彈出幣別對話框? 選擇外幣或者人民幣? 如果沒有外幣那么幣別就先不要動? 以后如果有外幣了? 可以再啟用賬套這邊再進行增加? 只是人民幣的話先不用動)? 第二個數據就是我們的核算項目? 核算項目是什么東西呢？? 點開核算項目按鈕彈出核算項目對話框? 可以看到核算項目里面往來單位就是我們公司跟其他公司發生的一些業務? 比如說供應商 客戶等? 把這些資料都一一錄入進去? 部門和職員都一一錄入進去? 錄入明細就是在這里進行的? 具體操作往來單位的時候可以先增加類? 點擊往來單位這個頁面右邊的增加按鈕? 彈出往來單位對話框? 代碼可以起個比如01(代表客戶等)都可以? 下面名稱就寫客戶? 客戶就是我們把東西或產品賣給客戶? 02可能代表供應商? 下面名稱就寫供應商? 供應商就是賣東西給你們公司的? 一個進一個出 首先分為兩個大類? 一個大類是01客戶? 一個大類是02供應商? 然后繼續增加項目的明細? 比如客戶的明細? 點擊客戶彈出對話框? 此時代碼可以輸入01.001? 為什么不是01.01呢？? 就是說明如果這里是0001的話? 此時客戶下面明細可以增加到999個? 這里更大說明公司客戶會更多? 如果公司客戶有9000多個那就可以輸入0001? 代表最大位數是四位數? 一般客戶都是1000左右? 所以這里輸入01.001情況比較多? 下面名稱123? 這里上級代碼右邊倒三角選擇01? 因為它是屬于客戶這個類別的? 上級名稱自動彈出來客戶? 點擊增加按鈕? 然后關閉? 回到核算主頁面? 此時變成一個文件夾形式? 點擊文件夾前面?? 彈出下面明細? 部門也是一樣的進行增加? 要么增加大類? 還是點擊右邊增加按鈕? 職員也是同樣操作? 這個就是我們把我們公司的一些往來單位以及公司的一些相關信息錄入系統中去? 以方便我們以后錄入憑證? 因為我們的一張憑證要看的出來? 比如應收應付? 是從哪個供應商付的錢? 都要一一給予體現出來? 比如這個單據是誰報銷的? 是哪個部門報銷的? 這些都是核算項目要達到目的? 注意：在初始化階段增加的客戶? 在以后的錄入憑證階段當然也可以增加客戶? 但是那個階段增加的就是以后新增加的客戶了? 然后進入會計科目? 點擊會計科目彈出來會計科目對話框? 如果我們在前面選擇好會計準則以后? 下面對應的一級科目全部在這個頁面體現出來? ? ? 在會計科目這里特別需要注意的有兩點? 第一點是要學會增加明細? 第二點要學會增加核算 第一點的明細具體是指? 比如在資產這個大類中的1002銀行存款? ? 直接點擊右邊的增加按鈕? 彈出新增科目對話框? 在科目代碼框內輸入100201或者1002001? 在科目名稱框內輸入中國農業銀行或者基本戶? 下面的幣別核算? 輔助核算等等都不要動不要勾選? 直接點擊本頁面下方的增加按鈕? 然后關閉? 增加明細一定要學會? 明細的話在100201中不要加點? 千萬不要加點? 高版本的需要加點的則一定要加點? 這個就是高版本和低版本的區別之一? 為啥高版本的要加點呢? 如果加點的話? 公司的資產負債表和利潤表就怕取不到數的? 因為資產負債表取數是取會計科目里面的數? 不是取那個核算項目里面的數? 核算項目里面可以加點? 主要原因是為了看起來舒服一些? 主要就是起到區別開來的作用? 資產負債表就是通過憑證來取數? 而憑證又是通過科目? 所以這里的標準版不要加點直接就體現為100201? 這個是第一點要學會增加明細? 增加明細所用到的會計科目里面指的是那些下面比較少的明細情況下? ? 比如銀行存款? 我們公司不可能有999吧？? 所以說像一級科目下面比較少的明細的話就用增加明細的方法? 如果像1122應收賬款? 它下面不可能只有10個客戶吧？? 可能有100個? 1000個? 這個時候如果對應收賬款增加二級明細的話? 那這樣子增加的話會很累的? 并且增加出來效果很不好看? 這個時候我們要學會怎么去增加明細呢？? 要學會對這個一級科目增加一個輔助核算? 選中1122應收賬款雙擊一下? 彈出修改科目對話框? 在這里找到輔助核算復選框? 可以看到有單一核算項目? 有多核算項目? 單一核算項目是指比如只核算我們應收賬款? 只核算我們的往來單位就可以 只體現出哪個公司的那一筆錢? 在核算項目復選框找到往來單位這個? 那多核算項目呢是指比如可以同時勾選往來單位和職員? 比如做一張憑證? 要體現出來是公司哪個人丟在哪個公司的那筆錢? 一般情況下金蝶標準版這里只要勾選單一核算項目就可以? 只要知道這筆錢是要從哪個公司去收取就可以? 或者哪個人借的? 或者哪個人付給哪個單位的就可以? 如果勾選多核算項目? 在做憑證的時候就必須要知道哪個人收取哪個客戶的那筆錢? 這個就是單一核算與多核算項目的區別? 費用類也是一樣操作? 在我們的會計科目里面? 做憑證的時候，如果在供應商比較多的情況下? 增加供應商的話? 是在哪里面進行增加呢？(供應商是在核算項目里面增加的)? 可以看一下啟用賬套的演示版本? 在初始化頁面上面的文件選項? 點擊文件? 下拉菜單找到打開賬套? 彈出打開賬套對話框 進入金蝶KIS標準版教學演示? 我的工作臺下面有賬務處理 (在剛才初始化頁面如果選擇好輔助核算后去錄憑證? )? 在賬務處理這邊進入錄制憑證? 彈出記賬憑證-新增頁面? 直接點擊科目代碼會自動切回到會計科目里面? 點擊1002銀行存款? 直接點擊明細此時可以雙擊或者按F7兩個方法都可以直接調出基本信息(100201? 工行高新辦18640)? 然后單擊確認? 回到記賬憑證頁面? 比如再錄一個應收賬款? 可以雙擊或者F7調出基本信息? 選中1122應收賬款這個明細? 點擊確定? 回到記賬憑證頁面? 此時可以看到明細中的基本信息會自動調到記賬憑證中相應位置? 比如有新的客戶需要增加 可以一邊做憑證一邊增加新的客戶? 要知道在初始化階段中幣別? 核算項目? 會計科目這三個基本信息的錄入就是為了我們初始數據服務的? 如果你是一家新的公司? 這個時候幣別? 核算項目? 會計科目都不需要錄入? 從而初始數據也不用錄入? 可以直接到達啟用賬套這個階段? 以后有客戶的話? 就去增加? 有外幣的話也可以增加? 但是如果不是新公司而是公司已經發生了業務? 這個時候就不一樣了? 因為我們要錄入相關的期初數據? 比如在初始數據錄入頁面? 1122的應收賬款這里? (在初始化階段需要每個科目都要錄入? 所有客戶資料都要整理一下? 有代理記賬公司的則不需要? 因為代理記賬公司已經幫著弄好了)? 像我們的會計科目里面哪些科目會涉及到輔助核算呢？? 比如之前的1001庫存現金是100萬? 那肯定是在初始數據的初始數據錄入頁面去進行錄入? 在1001庫存現金后面的期初余額那里錄入100萬?
像我們的會計科目里面哪些科目會涉及到輔助核算呢？? 就是下面明細比較多的? 那么下面明細比較多的可能會有哪些呢？? 一般就是預收預付? 應收應付? 等? 庫存一般不需要? 像這種費用類科目比如管理費等? 我們一般可以掛多核算項目這里? 比如我們公司要核算這個部門這個月的差旅費是多少? 可以在多核算項目下面掛一個部門和一個職員? 也或者可以單一核算項目在下面核算項目里面選擇掛到部門? 費用類的比如差旅費啊? 辦公費啊? 尤其是差旅費? 可以掛到輔助核算? 要去查證一下這個部門一個月的差旅費是多少? 點擊一下科目余額表? 以及查賬項目明細表等等? 就能出來數據了? ?
如果做憑證的時候? 發現有一個新的客戶? 就可以直接在記賬憑證哪里增加上去? 但是如果突然一下子增加好多個客戶? 不想做一筆憑證增加一個客戶? 會好累的? 想先統一把所有新增加的客戶都增加好然后在做憑證的時候直接點選可以嗎？ 這種情況不行的? 一般都是來一個客戶就增加一個明細? 這個在錄入憑證的時候這樣子操作是可以的? 但是如果突然客戶一下子增加好多? 比如現在客戶20家? 但是為了做憑證的時候更加簡潔一些? 那就想一次性的把這20家客戶全部弄好先? 然后做憑證的時候直接選就可以了? 可以這樣子操作嗎？? 或者其他更加簡便的方法呢？? 就好比我這邊客戶很多? 但是之前一直都是手工做賬? 只報應收賬款和總的金額? 雙擊應收賬款彈出核算項目余額? 比如一家名稱是123的客戶? 每個客戶發生的明細(比如累計借方情況和累計貸方情況以及期初余額情況)不知道? 這個時候怎么辦？? 這個時候我們可以采取在初始化階段? 我們輸進去一個總的金額? 放在A客戶里面? 以后在做憑證的話? 知道B客戶，因為期初是0? 其實期初不是0? 但是以前手工帳查不到? 但是后面又查到了? 這個時候要采用憑證調的方式把它調整過來? 比如A客戶做多了? 那就把A客戶做一張憑證? 把A客戶的相關余額調整到B客戶上來?
為了做賬的便潔? 不想做一個憑證就增加一個明細? 想先把增加的20個客戶全部增加完了再去錄入憑證? (不想重復去打開界面)這個是可以操作的? 可以在核算項目里面把所有的客戶全部事先增加好? 要在啟用賬套以后去核算項目操作? 要知道啟用賬套以后就會進入核算項目這個界面? 記住是在啟用賬套以后的核算項目界面，而不是在初始化那里?
會計科目里面，哪些科目適合掛輔助核算? 那些不適合這個增加明細的科目比如預收預付，應收應付，其他應收應付6個? 像其他應收應付款，可以首先掛一個二級明細? 點擊右邊增加按鈕進入新增科目頁面? 科目代碼可以寫122101? 科目名稱寫其他單位款? 點擊下面增加? 繼續下一個新增科目? 科目代碼輸入122102? 科目名稱輸入其他個人款? 然后點擊增加? 像這種其他應收其他應付? 我們可以首先加一個二級明細 (就是在原來1221基礎上分別為122101和122102)? 然后這個二級明細再來掛輔助核算? 具體操作是在會計科目頁面選中其他應收款? 然后點擊右邊的修改按鈕? 彈出修改科目對話框? 如果應收賬款應付賬款有美元有日元有人民幣的? 可以首先對這個應收賬款下面增加三個二級明細? 比如分別為1122美元? 1122日元? 1122人民幣? 然后再分別對每個二級明細分別掛輔助核算就可以了? 類似的其他應收款也是點開彈出修改科目對話框? 掛多輔助核算? 掛好輔助核算就相當于我們已經把相關的初始數據全部弄好? 可以再回到初始數據錄入頁面進行查看? 這里的庫存現金的累計借方和累計貸方指的是什么呢？? 是指本年度的累計借方 本年度的累計貸方? 因為庫存現金? 比如我們公司賬套是6月份開始啟用? 那一定要把1月份到5月份庫存現金的累計借方要統計一下? 1月份到5月份的累計貸方也要統計一下 同時把期初余額也要錄進去? 為什么要這樣子操作呢? 比如5月1號開始啟用賬套? 然后啟用到12月份? 這個累計借方就是1月份到4月份的加起來(本年累計借方)? 累計貸方也是本年度1月份2月份3月份4月份加起來? 因為資產負債表是年初數? 期末數? 這樣的原理是會計公式=年初數+累計借方-累計貸方=期初余額? 換句話說，4月30號數據(也就是4月30號期末余額)就是5月1號期初余額 通過這個公式，把累計借方和累計貸方數據錄入進去? 啟用賬套之后，系統會自動幫你在資產負債表里年初數給計算出來，如果你不錄入進去累計借方和累計貸方，它怎么計算呢？? 填寫這個累計貸方和累計借方就是為資產負債表里面年初數做準備? 如果不要年初數就可以不用填寫累計借方和累計貸方?
掛了明細后，要進行存款? 可以直接在1002? 銀行存款下面的100201中國農業銀行后面去填寫? 掛了輔助核算后我們一定要在1122應收賬款最后面核算項目里面打√? 雙擊單元格? 彈出核算項目余額頁面? 在這里面填寫? 填寫好了之后? 往下拉? 看到損益類? 損益類一般都是5開始的? 損益類的累計借方和累計貸方和本年累計損益實際發生額? 都需要填寫一樣的數字? 比如累計借方填1? 累計貸方填1? 本年累計損益發生額也填1? 期初余額不要填寫? 因為賬套是5月1號開始啟用? 它期初肯定是沒有余額的? 因為損益類的在4月30號肯定要結轉到本年利潤里面去了? 所以看不到余額? 可想而知5月1號期初數肯定為0? 但是它的累計借方和累計貸方和本年累計損益實際發生額肯定是有數據的? 所以一定要這三個填寫一樣的數字? 這樣子填寫后5月份利潤表會自動出來? 因為損益類主要作用就是出利潤表? 做好這些之后要進行試算一下平衡? 在這個初始數據錄入頁面左上角下拉菜單找到試算平衡表按鈕? 自動進行計算? 不平衡的話肯定形成不了賬套? 平衡的話左上角會提示試算表已平衡? 頁面全部黃色? 點擊關閉按鈕? 可以繼續到啟用賬套頁面開始準備啟用新賬套? 點擊繼續按鈕? 如果5月份開始啟用賬套，那么5月份期初余額肯定是4月30號的期末余額呀? 損益類數據為0不用管? 因為賬套是5月1號開始啟用的?
如果賬套是1月份開始啟用的就非常好玩了? 因為1月份開始啟用的話，累計貸方和累計借方數據都是0? 不用輸了，省事咯? 直接輸入期初余額就可以了? 期初余額就是它上年的期末余額?
賬套備份? 在啟用賬套的時候? 可以在其他盤里面新建一個文件夾 起名叫金蝶賬套備份? 備份路徑在其他盤里面? 備份就是AIB或者AIR? 只要文件擴展名是AIB或者AIR都是金蝶軟件的備份文件? AIS就是金蝶的原始文件? 所以看到那么多文件，其實都是備份的，今天備份一個，明天備份一個，其實只有一個賬套
第一步，怎么鍵賬套? 第二部，怎么初始化? 建賬套要注意哪些？初始化就是第一個錄入基礎資料? 第二個錄入初始數據? 第三個會計科目里面哪些科目應該掛明細? 哪個科目應該掛輔助核算? 這些都是重點? 如果上面兩個建賬套和初始化弄好后，每天就是做賬? 在賬務處理模塊里面? 錄憑證，憑證審核? 憑證過賬，期末結賬，結轉損益，調外匯? 生產企業還要把自算費用轉為生產成本? 還有年底年結的時候就用轉賬? 因為本年利潤要轉到未分配利潤里面去? 或者做一張憑證也可以? 一般生產型企業的費用對外比較多? 會用到自動轉賬? 做好這幾個步驟以后，右邊就會出報表? 總賬? 明細賬? 科目余額表等等? 還有核算項目明細表? 尤其是核算項目明細表，比如差旅費? 哪個部門發生了多少? 都在核算項目明細表里面體現? 還有核算項目余額表?
調匯? 比如人民幣對美元? 15號是一塊錢兌換8塊錢? 月末的時候則變成1塊錢對換8.5元? 此時就要把這個五毛錢調一下? 這個就叫調匯? 可以做一張憑證? 點擊調匯按鈕頁面會自己出來 然后把月末匯率填寫上去? 會自動生成一張匯率損益憑證?
反結賬CTRL+F11? 也叫反過賬? 在已經結賬的情況下突然發現某個月份有錯誤? 然后要反過去進行修改? 但是又不想再做其他憑證? 快捷鍵在金蝶幫助選項卡里面? 最下面有常用快捷鍵介紹? 服務選項卡有培訓視頻? 點擊CTRL+F11? 直接彈出反過賬對話框?
固定資產模塊? 每個月計提折舊? 不需要手工，可以借助總賬來做? (借助固定資產卡片)? 固定資產增加? 增加卡片? 怎么增加卡片呢? 三個頁簽，把這三個頁簽資料增加好就可以? 基本信息? 折舊信息1? 折舊信息2? 點擊代碼按鈕彈出固定資產頁面? 名稱為電腦或者打印機之類? 選擇固定資產科目? 累計折舊科目? 這些基本信息填寫好? 然后折舊信息1? 類別要選擇好 重點是折舊信息1中的折舊費用科目? 比如電腦它折舊科目是哪一個呢？? 比如電腦折舊科目選擇辦公費? 那就選擇損益類的辦公費? 典型的錯誤例子是把折舊費用科目選擇成了累計折舊科目? 那就無法在每個月內進行攤銷咯? 她生成的憑證，借貸都無法生成? 因為它的科目重復咯? 折舊信息2就是購買這個物品花費多少錢? 稅金多少? 預計凈殘值是多少? 折舊方法就是平均年限法? 預計使用期間數就是月數? 輸入24代表兩年? 12代表一年? 在折舊信息1里面有一個入賬日期? 折舊信息2里面有一個入賬以前已經開始使用? 開始使用日期? 比如電腦，金蝶軟件6月1號購買，但是電腦5月1號購買? 所以在折舊信息2這頁里面開始使用日期就填寫5月1號? 那么基本信息的入賬日期就填寫現在的日期? 這樣的話，第三頁的已提折舊期間數會自動計算出來? 這兩個時間是有區別的? 這個主要是針對于軟件現在買的但是要把以前的東西折舊過來? 這樣子就增加一張卡片 以后對這張卡片進行變動? 增加? 減少都會有涉及到? 比如準備折舊5年? 情況突然變卦? 折舊三年? 在固定資產變動里面可以進行修改? 也可以在卡片里面修改? 可以直接右鍵? 也可以在固定資產模塊? 右面點擊固定資產清單? ? 彈出固定資產報表? 固定資產清單表格? 固定資產變動資料? 點擊最上面(在文件選項卡后面的選項卡)? 變動下拉菜單? 當月輸入的固定資產卡片不會當月計提折舊? 點擊一下計提折舊按鈕會生成一張計提折舊對話框? 其他按鈕都是生產型企業的? 服務業用不到? 固定資產模塊右邊的賬簿報表要仔細看一下?
工資管理模塊? 往來管理就是合同類? 往來對賬單? 主要就是賬齡分析表? 要高版本，比如發票? 入庫單? 單據進行核銷? 應收應付與發票進行核銷? 出應收賬款明細表? 應付賬款明細表? 這里的核銷不是跟發票進行核銷? 它主要是跟憑證進行核銷 財務只有一個人又管錢又做賬就直接總賬?
報表就是資產負債表? 點擊報表模塊的資產負債表按鈕? 直接進去報表? 點擊上面重算按鈕? 最上面文件后面的查看選項卡? 彈出報表期間對話框? 在報表計算會計期間后面月份數字要填選好 幾月份報表就選幾? 點擊確定? 進入報表? 這個版本是每年年結會生成一個新的賬套 比如賬務處理模塊中憑證查詢按鈕彈出憑證過濾對話框? 到了下一年不需要重新建賬套，系統會自動結轉到一個新的賬套? 只是在查看憑證的時候? 你要去打開上一年的賬套? 文件下拉菜單選擇打開賬套按鈕? 彈出打開賬套對話框? 下一年會生成一個新的賬套? 到了年底會自動年結? 會把相關科目全部結轉到新的賬套?
資產負債表從最上面查看選項卡下拉菜單點擊會計期間按鈕選擇好，查看幾月份就選擇幾月份?
利潤表也是一樣操作?
標準現金流量表? 高版本就是記賬憑證生成一個現金流量表? 現金流量表有兩種生成方式? 做一張憑證時選定一下現金流量項目? 另外一個方法就是在期末的時候因為本月做了好多憑證，所以我們可以批量去指定現金流量表? 那么批量指定現金流量表是什么意思呢？點擊標準現金流量表按鈕? 進入現金流量表系統? 在系統按鈕下隨便選擇進入一個報表方案管理? 點擊新建按鈕? 彈出信息提示? 輸入報表方案名稱? 可以輸入2015也可以直接輸入宋季都可以? 打開方案點擊確定? 只能對現金流量表系統里面的現金按鈕打開? 彈出新建數據源? 打開? 因為現金流量表主要對現金進行指定，所以把凡是現金類全部勾選，不是現金類不要勾選? 現金類主要就是庫存現金? 銀行存款? 其他貨幣資金這三類 一級科目以及他們下面的明細科目? 全部勾選上? 時間就是比如要提取這個月的現金流量表? 報表時間就是從2015年1月1號到2015年1月31號? 點擊確定? 然后把這個1月份所有憑證點擊上面的提取按鈕全部提取出來? 點擊確定? 然后對這些提取出來憑證進行批量指定? 點擊T型賬戶? 只對非現金類進行指定，現金類就不要進行指定? 因為現金類本來就是現金科目? 雙擊非現金類? 出來他們所有科目? 右鍵點擊下拉菜單中的選擇現金項目? 比如固定資產清理?
