程序化交易心理的核心原則就是“不預(yù)測價格未來行情”。程序化交易只根據(jù)既定規(guī)則對價格變化做出反應(yīng)。程序化交易應(yīng)嚴(yán)格恪守交易原則，系統(tǒng)出什么信號我們就怎么執(zhí)行。
從心態(tài)方面講，程序化交易者認為衡量是否是健康的交易心態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)是：當(dāng)你擁有頭寸后，如果強烈期待價格向著對你有利的方向變化時，就屬于不健康的交易心理；當(dāng)你擁有頭寸后，如果并不希望價格向著對你有利的方向變化，而是做好了價格變化的各種處置措施，則屬于健康的交易心理。
長期的交易成功必須具備以下心理條件：
1、能夠清晰認識市場的結(jié)構(gòu)；
2、能夠清晰認識交易者自身的性格結(jié)構(gòu)與氣質(zhì)特點；
3、能夠?qū)⑹袌鼋Y(jié)構(gòu)與自身性格與氣質(zhì)整合（做到“知行合一”）。
這三個條件，成就了成功的程序化交易者。初級程序化交易者可以通過以下幾種方式去達到上述三個條件：針對第一點清晰認識市場結(jié)構(gòu)，可以通過研發(fā)交易系統(tǒng)進行提升，伴隨著交易系統(tǒng)的研發(fā)過程，交易者對市場就會逐步形成清晰的認識；對于第二點與第三點，則可通過相應(yīng)的制度建構(gòu)去輔助完成，例如可以通過交易員去執(zhí)行系統(tǒng)的交易信號。這里交易員不對信號能否盈利承擔(dān)任何責(zé)任，評價交易員工作是否有效的標(biāo)準(zhǔn)——是其是否嚴(yán)格地執(zhí)行交易信號。如果系統(tǒng)連續(xù)發(fā)出了一百次信號，則交易員必須執(zhí)行一百次交易，哪怕這一百次交易全部是虧損的，該交易員做的也是正確的，不應(yīng)對結(jié)果承擔(dān)任何責(zé)任。應(yīng)用相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)及制衡機制是克服交易不利心理的最重要的手段。這就好像權(quán)利約束機制一樣，不受約束的權(quán)利，必然導(dǎo)致暴政一樣。
交易中一定要按照系統(tǒng)信號去執(zhí)行。如果遭遇連續(xù)虧損，也不需要對所應(yīng)用的模型產(chǎn)生任何懷疑，并且應(yīng)當(dāng)堅定不移地執(zhí)行新出現(xiàn)的交易信號。例如當(dāng)你按照系統(tǒng)信號連續(xù)5次進行了虧損交易，這時系統(tǒng)出現(xiàn)了第6次交易信號，出于對前面5次虧損的悔恨心理，你很有可能產(chǎn)生對系統(tǒng)的懷疑，因此就沒有去執(zhí)行第6次的交易信號，但此時卻出現(xiàn)了一輪如火如荼的行情，由于你對系統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑，致使你白白錯失了行情。
必須加以說明一的點：任何模型都不是完美的，程序化交易模型也不是神，沒有虧損交易的交易模型是不可信的，同樣沒有任何噪音的交易模型也是不可信的。所以我們可以把剛才所說的前5次錯誤交易看成是捕捉第6次大行情的成本和代價，從心理上你就不難接受了。程序化交易者認為在盤整時期出現(xiàn)虧損是再正常不過的，但錯過行情卻是不可饒恕的致命錯誤！
成功的交易者其實就是那個在連續(xù)虧損發(fā)生后，還自發(fā)的對后續(xù)交易信號充滿信心，并嚴(yán)格和果斷地執(zhí)行交易信號，從來不錯過任何行情的交易者。
假如你認為開發(fā)了一套可贏利的交易系統(tǒng)就萬事大吉了的話，那你注定將要大吃一驚。因為不幸的事實是，你的麻煩才剛剛開始。開發(fā)一套可贏利的交易系統(tǒng)固然不易，追隨這套系統(tǒng)卻更加困難。其理由有三：第一，沒有人能夠知道系統(tǒng)未來是否會繼續(xù)贏利；第二，會贏利的系統(tǒng)常常看起來像是不會贏利的系統(tǒng)；第三，一般交易和追隨機械交易系統(tǒng)，同樣受制于情緒的煎熬。這種不確定性和情緒足以讓所有人失敗，唯有最具膽識和守紀(jì)律的人才能免疫。我們只能憑借著系統(tǒng)歷史的績效，卻是要在未來操作獲利。你需要有充裕的資金、足夠的耐心，充分的自律，鼓足勇氣以及勇往直前，才能獲勝。最重要的是，如果你能主宰自己，就能主宰市場，程序化交易同樣需要做到心靈交易。——以上摘自Bruce Babcock的《高級技術(shù)分析》。
拋棄一切雜念，做一個堅定的程序化交易者！
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