上文說(shuō)到確定性是交易的生命，我們都在追求交易的確定性，但是交易又充滿不確定性。
判斷確定與不確定需要用到很多常識(shí)。
豐富的常識(shí)讓你時(shí)刻踩在時(shí)代的前列腺上，
?郭德綱說(shuō)，成功不是某一晚 成功的每一晚。
豐富的常識(shí)來(lái)源于讀萬(wàn)卷書，來(lái)源于思考和閱歷。
經(jīng)常有人笑我讀書讀傻了，他們理解的聰明就是從不吃虧，說(shuō)話八面玲瓏，相反，愿意主動(dòng)吃虧，愿意示弱，那是傻！
我只能笑笑，別人笑我忒風(fēng)顛,我笑他人看不穿，天下無(wú)我這般人！
一
我們用常識(shí)判斷房地產(chǎn)，
房?jī)r(jià)是經(jīng)濟(jì)的函數(shù)，
房?jī)r(jià)漲是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)漲，長(zhǎng)期看是這樣的，
地產(chǎn)是一個(gè)城市運(yùn)營(yíng)的成本的大頭，
因?yàn)槟惴績(jī)r(jià)里面大部分是地價(jià)，建安成本也就兩三千塊一平米。
地價(jià)就是用來(lái)運(yùn)營(yíng)城市的成本。
按照常識(shí)預(yù)測(cè) 當(dāng)增量沒(méi)法收取的時(shí)候 一定會(huì)從存量模式上收取，
也就是房產(chǎn)稅一定會(huì)推出，這個(gè)是必然。
??
上一篇說(shuō)了 杭州因?yàn)檎紦?jù)了互聯(lián)網(wǎng)紅利漲幅超過(guò)其他同等城市，
你可以稱之為阿里效應(yīng)，
那么當(dāng)你聽(tīng)到 杭州六小龍的出現(xiàn)?
你腦子里面是不是蹦出一個(gè) 新概念，專屬于炒房群體的新概念“杭州六小龍效應(yīng)"
假如你有成都一套房 杭州一套房 你的流動(dòng)性要求你必須出讓一套房 那么你出哪里的 答案是成都的，
因?yàn)槟悴淮_定漲跌，但是你確定杭州會(huì)更好，這就是不確定性與確定性的解釋。
這輪地產(chǎn)價(jià)格跌幅很大，很多人到處看，找各種專家的說(shuō)法，
專家是什么，專家首先是中國(guó)人，中國(guó)人首先是中國(guó)，其次是人，是中國(guó)就得政治正確。
不信你去看這幾天網(wǎng)上關(guān)于行情的看法，什么長(zhǎng)期看好，短期回調(diào)不影響慢牛，人話版本就是短期有風(fēng)險(xiǎn)，別買！
專家給你的分析要么給你扯人口、要么給你扯租售比，要么給你說(shuō)下其他國(guó)家的情況然后對(duì)比我們，但是每個(gè)國(guó)家不一樣，變化部分他有不會(huì)和你說(shuō)的。
也不是說(shuō)不對(duì)，而是說(shuō)他們的分析都是盲人摸象，任何人都只可能給你扯其中一個(gè)部分，您要是沒(méi)有完整的知識(shí)體系，你是沒(méi)法拼湊起來(lái)的。
知識(shí)碎片一文不值。
比知識(shí)碎片沒(méi)人能比的多我的硬盤，但是我因?yàn)楹翢o(wú)思想，既不會(huì)炒股，也不會(huì)自己通電，少讀不會(huì)干，
這就是完整的知識(shí)體系的重要性。
我們簡(jiǎn)單的分析，地產(chǎn)當(dāng)金融屬性被拿走的時(shí)候，只看租售比。
長(zhǎng)期看人口，人口結(jié)構(gòu)2024年已經(jīng)是負(fù)增長(zhǎng)，也就是死的比生的多，這個(gè)趨勢(shì)沒(méi)法扭轉(zhuǎn)。
二
再說(shuō)交易，站在今天，
最大的確定性是A股自從924新政以來(lái)，已經(jīng)走出幾年的通縮以及地產(chǎn)下行的影響。
所以可以說(shuō)目前是在牛市里面，牛市的意思是只要你長(zhǎng)期持有，大部分股票并不會(huì)虧錢，和三年前不一樣，三年前大盤走了三年的熊市。
有了這個(gè)判斷能做什么？
群里有人問(wèn)是不是可以定投了，牛市其實(shí)就不存在定投。
定投是什么，定投是用來(lái)對(duì)付熊市的時(shí)間不確定，但是確定是在熊市，牛市不需要定投，牛市直接滿倉(cāng)關(guān)軟件，All in。
但是立足當(dāng)下，短期一小段時(shí)間，大盤都會(huì)處于打地鼠模式，就是類似DS和機(jī)器人那么大的題材沒(méi)有的情況下，但是資金還在，那么就會(huì)處于打地鼠模式。偶爾會(huì)穿插幾個(gè)高度一般的題材。
這個(gè)就是大盤的確定性。
有了這個(gè)確定性，買了科技的，還有打地鼠機(jī)會(huì)，沒(méi)必要那么急著馬上割肉。
當(dāng)然短線買了那些大牛股的除外，
手持別的板塊的，它冒頭，你就打。
上周末的消息，2月制造業(yè)PMI50.2，在枯榮線之上，因?yàn)橹芪宓锰?，市?chǎng)沒(méi)有留意到這個(gè)消息，都沉浸在反彈中。
但是市場(chǎng)遲早會(huì)留意到，疊加今天和明天是兩會(huì)，兩會(huì)的主題一定會(huì)說(shuō)地產(chǎn)和消費(fèi)。
于是地產(chǎn)最大的確定性就來(lái)了，但基于尿性，一般也沒(méi)持續(xù)性。
做地產(chǎn)的打地鼠模式，疊加題材枯竭，最大的確定性是?
答案是地產(chǎn)的柚子票，北方那家，另外300開(kāi)頭那個(gè)，游資愛(ài)炒作的。
沖高不漲停怎么辦，扔給他，漲停第二天封不住怎么辦？
扔給他！
以上假設(shè)都沒(méi)出現(xiàn)，一點(diǎn)水花都沒(méi)有怎么辦？
周四扔給他！
同理，順周期的確定性也出來(lái)了。
空倉(cāng)是世間最偉大的技術(shù)！
如果非要操作，操盤手法也出來(lái)了：平鋪各大潛在熱點(diǎn)，光伏、地產(chǎn)、家具、鋼鐵、銀行、低空等，剔除科技。
那個(gè)冒頭打那個(gè)。
直到每天不同板塊的地鼠冒頭次數(shù)變多，也就是輪動(dòng)太快，輪動(dòng)太快就是沒(méi)法再輪。
三
上一篇說(shuō)過(guò)我們科技未來(lái)注定超越漂亮國(guó)。
目前最大的科技就是AIi，AI是增量蛋糕。
大部分人都只能在有巨大增量的時(shí)候分到一杯羹，
在存量里面只剩下卷，
中國(guó)人最愛(ài)卷，本質(zhì)上是中國(guó)人太多，
在減量博弈里面，
只剩下累累白骨。
因此那些曾經(jīng)和我一起踩中時(shí)代前列腺，
來(lái)了一波爽的人。
依然僅僅的握住歷史的劍，
前朝的劍戳當(dāng)代的盾，能有啥用！
相反，時(shí)代的車輪滾滾向前，
立足當(dāng)下，
我們首先要思考的什么？
是AI里面的第一個(gè)大單品是什么？
然后我們找到這個(gè)大單品最大的收益方，
類似TWS耳機(jī)期間買歌爾一樣，
就像當(dāng)初買寧德時(shí)代一樣，
就像全名智駕時(shí)代來(lái)臨，買BYD一樣，
緊緊抱住大腿不松手。
這就是投資在盤外的含義。
也就是抬頭看天，和低頭趕路都要做，要同時(shí)做。
很多人每天都在做什么？
在低頭趕路，從不抬頭看天。
類似的，我們判斷機(jī)器人中國(guó)未來(lái)一定會(huì)類似新能源車、鋰電池和光伏一樣，一定是中國(guó)領(lǐng)先，目前是TSl的Optimus領(lǐng)先，零部件也是國(guó)外領(lǐng)先。
不需要太多常識(shí)，你只需要回顧珍妮機(jī)是怎么出現(xiàn)在英國(guó)的紡織小作坊的以及我們的鋰電池是怎么把松下、三星打的屁滾尿流的。
判斷的依據(jù)就是技術(shù)一開(kāi)始出現(xiàn)在哪里不重要，最后發(fā)揚(yáng)光大的地方一定是有不斷迭代基礎(chǔ)和下游工業(yè)應(yīng)用，有產(chǎn)業(yè)鏈配套的地方。
在鋰電池領(lǐng)域，當(dāng)初寧德時(shí)代才800億，57塊錢徘徊了很久，最高寧德時(shí)代漲到1萬(wàn)多億，妥妥的幾十倍收益。
這種就是投資的確定性。
不確定性是判斷產(chǎn)業(yè)鏈的節(jié)湊會(huì)出偏差，
比如固態(tài)電池，
固態(tài)電池主動(dòng)是中國(guó)領(lǐng)先，這個(gè)幾乎沒(méi)有懸念，
市場(chǎng)一直預(yù)期是2027年大量商用，但是材料和工藝等各種依然沒(méi)有解決，
“固固效應(yīng)”依然沒(méi)有解決，
時(shí)間充滿不確定。
而且花落誰(shuí)家也充滿不確定性。
投資就是在不斷的等待信號(hào)的出現(xiàn)，然后抓住它，全倉(cāng)！
當(dāng)然寧德時(shí)代我沒(méi)買！
