會計資料交接清單
月份表:
1、 2006年以來的第一個月至2019年7月每個月的“記賬憑證”
2、 2006年以來的第一個月至2019年7月每個月的“利 潤 表”
3、 2006年以來的第一個月至2019年7月每個月的“資產負債表”
4、 2006年以來的第一個月至2019年7月每個月的“國稅申報表”
5、 2006年以來的第一個月至2019年7月每個月的“地稅綜合申報表”
6、 2006年以來的第一個月至2019年7月每個月的“增值稅申報表”
季報表:
2006年以來“第一個季度”至2019年“第2季度”的“季度企業所得稅”報表
年報表及稅審報告
1、 2006年至2019年年報“企業所得稅清算匯繳”報表
2、 2006年至2019年稅審報告
進項稅抵扣聯
一、2006年1月至2019年7月每個月的進項稅抵扣聯
明細賬及總賬
一、2006年手工賬本玖本 (包含應收應付明細賬、總賬、現金/銀行日記賬及費用明細賬…)
二、2007年手工賬本柒本(包含應收應付明細賬、總賬、現金/銀行日記賬及費用明細賬…)
三、2008年手工賬本捌本(包含應收應付明細賬、總賬、現金/銀行日記賬及費用明細賬…)
四、2009年手工賬本捌本(包含應收應付明細賬、總賬、現金/銀行日記賬及費用明細賬…)
五、2010年手工帳本柒本(包含應收應付明細賬、總賬、現金/銀行日記賬及費用明細賬…)
六、2011年電腦賬每個科目的明細賬及總賬,現金/銀行日記賬。
公司資料
1、 單位的各種證件:組織機構代碼證(正副本)、營業執照(正副本)、國地稅務登記證(正副本)、購買發票登記本、IC卡、公證書4本、房屋租賃證三份(07-09)1份(11-16)兩份、租賃合同09-11年三份、銀行基本戶許可證及印鑒卡、申請刻制印章登記卡一份、基本戶網銀U盤1個、銀行回單卡一張、銀行各申請資料、公司章程一份、驗資報告一份、2007-2008環保報告及申請表各3份、環保登記證及登記卡各一份。
2005-2003年賬本及憑證各報表資料在倉庫,以告知。
?
出納移交工作明細表
原出納人員? ? ? ? 因個人原因,公司已決定將出納工作移交給? ? ? ? 接管。現辦理如下交接:
1、 交接日期
2013年? ? ? 月? ? ? 日
2、 具體業務的移交
1.庫存現金:? ? ? 月? ? 日賬面余額? ? ? 元,借支單? ? 張? ? 元(借支人員確認表附1),實存相符 。
2.銀行存款余額明細如下:
項次
銀行賬戶名稱
銀行賬號
銀行存款余額
備注
以上數據與2013年? 月? 日銀行提供的銀行對賬單余額表核對相符。
三:移交的會計憑證、賬簿、文件
1.本年度現金日記賬? 本。 分別有:
2.本年度銀行存款日記賬? 本。分別有:
3.空白現金支票? ? 張(? ? 號至? ? 號),作廢現金支票? ? 張(號碼分別為? ? ? );?
4.空白轉賬支票? ? 張(? ? 號至? ? 號),作廢轉帳支票? ? 張(號碼分別為? ? ? );
5.空白收據? ? 本(? ? 號至? ? 號);
6.檔案移交清單______張;
四、保簽箱、銀行物件交接
1.保險箱? ? 個,鎖匙? ? 把;
2.記賬用U盤(4G)_____個,網上銀行U盾? ? 個 ,分別為:
3.銀行預留印鑒卡? ? ? 個;
4.支票購買證? ? 本;
5.銀行卡_____張,分別為:
6.電卡____張,水卡_____張,天然氣卡_____張
7.手機____部;
五、印鑒
1.? ? ? ? ? ? ? 印章一枚;
2.? ? ? ? ? ? ? 印章一枚;
3.? ? ? ? ? ? ? ? 章一枚;
4.? ? ? ? ? ? ? 章一枚;
5.? ? ? ? ? ? ? ? 章一枚;
6.? ? ? ? ? ? ? ? 個銀行預留印鑒章。
六、交接前后工作責任的劃分
2013年? ? 月? ? 日前的出納責任事項由? ? 負責;2013年? ? 月? ? 日起的出納工作由? 負責。以上移交項均經交接雙方認定無誤。
七、本交接書一式三份,雙方各執一份,存檔一份
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 移交人:? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 接管人:? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 監交人:? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2013年? 月? 日
?
以上移交事項均經交接雙方認定無誤,本交接書一式三份,雙方各執一分,存檔一份。
移交人:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 接管人:? ? ? ? ? ? ? ? ? 監交人: